| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 544.00 | 131 232.00 | 33 312.00 | 164 544.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 123 660.00 | 86 459.00 | 37 200.00 | 123 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 908.00 | 866 523.00 | 352 385.00 | 1 218 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 139.00 | 498 631.00 | 521 507.00 | 1 020 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 217.00 | 1 582 846.00 | 1 617 370.00 | 3 200 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 204 333.00 | 273 299.00 | 931 034.00 | 1 204 333.00 |
BN En cours de production de biens | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 151.00 | | 743 151.00 | 743 151.00 |
BT Marchandises | 353 225.00 | | 353 225.00 | 353 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 281.00 | 62 454.00 | 2 210 826.00 | 2 273 281.00 |
BZ Autres créances | 1 037 897.00 | | 1 037 897.00 | 1 037 897.00 |
CF Disponibilités | 2 453 003.00 | | 2 453 003.00 | 2 453 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 991.00 | | 284 991.00 | 284 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 561 710.00 | 335 753.00 | 8 225 956.00 | 8 561 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 763 912.00 | 1 918 600.00 | 9 845 311.00 | 11 763 912.00 |
CU Autres participations | 664 198.00 | | 664 198.00 | 664 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 668 424.00 | | | 668 424.00 |
DH Report à nouveau | 5 801 129.00 | | | 5 801 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
DK Provisions réglementées | 101 843.00 | | | 101 843.00 |
DL TOTAL (I) | 7 799 893.00 | | | 7 799 893.00 |
DP Provisions pour risques | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 727.00 | | | 500 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 847.00 | | | 478 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 526.00 | | | 788 526.00 |
EA Autres dettes | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 433.00 | | | 2 043 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 845 311.00 | | | 9 845 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 215.00 | | | 1 661 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 086.00 | 587 229.00 | 1 194 315.00 | 607 086.00 |
FD Production vendue biens | 6 981 944.00 | 3 500 655.00 | 10 482 600.00 | 6 981 944.00 |
FG Production vendue services | 133 801.00 | 37 103.00 | 170 905.00 | 133 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 722 832.00 | 4 124 988.00 | 11 847 821.00 | 7 722 832.00 |
FM Production stockée | | | 108 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 230 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 180 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 481.00 | |
GE Autres charges | | | 72 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 019 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 913.00 | | | 27 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 857.00 | | | -6 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 814.00 | | | 114 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 350 715.00 | | | 12 350 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 220.00 | | | 12 222 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 494.00 | | | 128 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 051.00 | | 108 723.00 | 3 142 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 557.00 | 3 200 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 556.00 | 2 362 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 193.00 | | 2 450.00 | 168 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 306 992.00 | | 106 273.00 | 2 306 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 866.00 | | | 666 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 606.00 | 235 466.00 | 38 225.00 | 1 385 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 015.00 | 14 217.00 | | 117 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 591.00 | 221 249.00 | 38 225.00 | 1 268 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 436.00 | 10 488.00 | 21 080.00 | 112 436.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 985.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 232 727.00 | 273 299.00 | 232 727.00 | 232 727.00 |
6T Sur comptes clients | 6 356.00 | 60 182.00 | 4 084.00 | 6 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 083.00 | 333 481.00 | 236 811.00 | 239 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 519.00 | 345 954.00 | 257 891.00 | 351 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 728.00 | 118 510.00 | 382 218.00 | 500 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 848.00 | 478 848.00 | | 478 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 407 707.00 | 407 707.00 | | 407 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 286.00 | 290 286.00 | | 290 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 331.00 | 275 331.00 | | 275 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 221 909.00 | 2 221 909.00 | | 2 221 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 601.00 | 41 601.00 | | 41 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 372.00 | 51 372.00 | | 51 372.00 |
VB T. V. A. | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
VC Groupe et associés | 804 757.00 | 804 757.00 | | 804 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 703.00 | 115 703.00 | | 115 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 991.00 | 284 991.00 | | 284 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 598 837.00 | 3 596 169.00 | 2 668.00 | 3 598 837.00 |
VW T.V.A. | 51 625.00 | 51 625.00 | | 51 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 433.00 | 1 661 215.00 | 382 218.00 | 2 043 433.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |