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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 817.00 | 114 782.00 | 67 035.00 | 181 817.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 437 706.00 | 394 032.00 | 43 673.00 | 437 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 922.00 | 753 853.00 | 179 069.00 | 932 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000 000.00 | 703 475.00 | 296 525.00 | 1 000 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 304.00 | | 48 304.00 | 48 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 029.00 | 1 966 143.00 | 1 189 886.00 | 3 156 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075 829.00 | 71 442.00 | 1 004 387.00 | 1 075 829.00 |
BN En cours de production de biens | 214 588.00 | | 214 588.00 | 214 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 184.00 | | 674 184.00 | 674 184.00 |
BT Marchandises | 329 649.00 | | 329 649.00 | 329 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 478.00 | 7 223.00 | 2 889 255.00 | 2 896 478.00 |
BZ Autres créances | 1 288 985.00 | | 1 288 985.00 | 1 288 985.00 |
CF Disponibilités | 1 718 601.00 | | 1 718 601.00 | 1 718 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 211.00 | | 313 211.00 | 313 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 511 529.00 | 78 665.00 | 8 432 863.00 | 8 511 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 559.00 | 2 044 809.00 | 9 622 750.00 | 11 667 559.00 |
CU Autres participations | 542 549.00 | | 542 549.00 | 542 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 668 424.00 | | | 668 424.00 |
DH Report à nouveau | 5 383 489.00 | | | 5 383 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 883.00 | | | 448 883.00 |
DK Provisions réglementées | 107 256.00 | | | 107 256.00 |
DL TOTAL (I) | 7 708 053.00 | | | 7 708 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 937.00 | | | 683 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 933 440.00 | | | 933 440.00 |
EA Autres dettes | 290 718.00 | | | 290 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 696.00 | | | 1 914 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 622 750.00 | | | 9 622 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 696.00 | | | 1 914 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 951.00 | 636 777.00 | 1 159 729.00 | 522 951.00 |
FD Production vendue biens | 6 674 620.00 | 4 298 783.00 | 10 973 403.00 | 6 674 620.00 |
FG Production vendue services | 133 538.00 | 63 824.00 | 197 362.00 | 133 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 331 110.00 | 4 999 385.00 | 12 330 495.00 | 7 331 110.00 |
FM Production stockée | | | 7 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 554 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 159 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 180.00 | |
GE Autres charges | | | 110 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 881 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 163.00 | | | -28 163.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 219.00 | | | 82 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 611.00 | | | 63 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 615 784.00 | | | 12 615 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 166 900.00 | | | 12 166 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 883.00 | | | 448 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 960.00 | 168 510.00 | 29 109.00 | 1 711 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 839.00 | 28 353.00 | 24 935.00 | 103 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 937.00 | 683 937.00 | | 683 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 947.00 | 467 947.00 | | 467 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 522.00 | 362 522.00 | | 362 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 719.00 | 290 719.00 | | 290 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | 5 780.00 | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 284.00 | | | 2 883 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VB T. V. A. | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VC Groupe et associés | 892 315.00 | | | 892 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
VP Divers | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 212.00 | | | 313 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505 309.00 | 4 504 457.00 | 851.00 | 4 505 309.00 |
VW T.V.A. | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 697.00 | 1 914 697.00 | | 1 914 697.00 |