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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 094.00 | 117 015.00 | 45 079.00 | 162 094.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 123 660.00 | 77 511.00 | 46 148.00 | 123 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 253.00 | 772 931.00 | 409 322.00 | 1 182 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 078.00 | 418 147.00 | 582 931.00 | 1 001 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 051.00 | 1 385 605.00 | 1 756 445.00 | 3 142 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 290.00 | 232 727.00 | 1 131 562.00 | 1 364 290.00 |
BN En cours de production de biens | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 640 549.00 | | 640 549.00 | 640 549.00 |
BT Marchandises | 439 190.00 | | 439 190.00 | 439 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418 585.00 | 6 356.00 | 2 412 229.00 | 2 418 585.00 |
BZ Autres créances | 1 580 106.00 | | 1 580 106.00 | 1 580 106.00 |
CF Disponibilités | 1 676 287.00 | | 1 676 287.00 | 1 676 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 751.00 | | 300 751.00 | 300 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625 949.00 | 239 083.00 | 8 386 866.00 | 8 625 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 768 001.00 | 1 624 688.00 | 10 143 312.00 | 11 768 001.00 |
CU Autres participations | 664 198.00 | | 664 198.00 | 664 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 668 424.00 | | | 668 424.00 |
DH Report à nouveau | 5 786 372.00 | | | 5 786 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | | | 50 757.00 |
DK Provisions réglementées | 112 435.00 | | | 112 435.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727 990.00 | | | 7 727 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 039.00 | | | 608 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 142.00 | | | 919 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 282.00 | | | 758 282.00 |
EA Autres dettes | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 506.00 | | | 2 413 506.00 |
ED (V) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143 312.00 | | | 10 143 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 922 722.00 | | | 1 922 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 575.00 | 671 688.00 | 1 226 264.00 | 554 575.00 |
FD Production vendue biens | 6 987 382.00 | 3 961 929.00 | 10 949 312.00 | 6 987 382.00 |
FG Production vendue services | 195 650.00 | 45 033.00 | 240 683.00 | 195 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 608.00 | 4 678 651.00 | 12 416 259.00 | 7 737 608.00 |
FM Production stockée | | | -42 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 539 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 022.00 | |
GE Autres charges | | | 84 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 352 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 527.00 | | | 77 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 002.00 | | | 85 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 690.00 | | | -49 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 561 335.00 | | | 12 561 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 500 578.00 | | | 12 500 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 666 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905 764.00 | 1 306 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 934.00 | | 793 419.00 | 2 418 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 281.00 | | 121 649.00 | 549 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 851 361.00 | 257 770.00 | 840 536.00 | 1 851 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851 361.00 | 257 770.00 | 840 536.00 | 1 851 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 256.00 | 31 908.00 | 26 726.00 | 107 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 256.00 | 31 908.00 | 26 726.00 | 107 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 109 215.00 | 490 785.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 143.00 | 919 143.00 | | 919 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 424.00 | 374 424.00 | | 374 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 577.00 | 315 577.00 | | 315 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 925.00 | 127 926.00 | | 127 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 239 888.00 | 23 988.00 | | 239 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VB T. V. A. | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VC Groupe et associés | 168 022.00 | 168 022.00 | | 168 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 005.00 | 224 005.00 | | 224 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 176.00 | 46 176.00 | | 46 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 558.00 | 153 558.00 | | 153 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 752.00 | 300 752.00 | | 300 752.00 |
VW T.V.A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 509.00 | 1 922 725.00 | 490 785.00 | 2 413 509.00 |