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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 600.00 | 128 041.00 | 75 559.00 | 203 600.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 105 900.00 | 81 301.00 | 24 599.00 | 105 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 325.00 | 741 122.00 | 329 203.00 | 1 070 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 671.00 | 577 189.00 | 464 481.00 | 1 041 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 057.00 | | 59 057.00 | 59 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 719.00 | 1 527 654.00 | 1 626 065.00 | 3 153 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 478.00 | 254 598.00 | 1 385 880.00 | 1 640 478.00 |
BN En cours de production de biens | 235 342.00 | | 235 342.00 | 235 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 162.00 | | 750 162.00 | 750 162.00 |
BT Marchandises | 414 999.00 | | 414 999.00 | 414 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 619.00 | 9 307.00 | 3 264 311.00 | 3 273 619.00 |
BZ Autres créances | 533 087.00 | | 533 087.00 | 533 087.00 |
CF Disponibilités | 3 663 333.00 | | 3 663 333.00 | 3 663 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307 661.00 | | 307 661.00 | 307 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 818 685.00 | 263 905.00 | 10 554 779.00 | 10 818 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 972 405.00 | 1 791 559.00 | 12 180 845.00 | 13 972 405.00 |
CU Autres participations | 664 198.00 | | 664 198.00 | 664 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 668 424.00 | | | 668 424.00 |
DH Report à nouveau | 6 649 074.00 | | | 6 649 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 085.00 | | | 862 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | -7 181.00 | | | -7 181.00 |
DK Provisions réglementées | 71 740.00 | | | 71 740.00 |
DL TOTAL (I) | 9 344 143.00 | | | 9 344 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 855.00 | | | 311 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 491.00 | | | 241 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 136.00 | | | 748 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 716.00 | | | 1 387 716.00 |
EA Autres dettes | 144 583.00 | | | 144 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 782.00 | | | 2 833 782.00 |
ED (V) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 180 845.00 | | | 12 180 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 820.00 | | | 2 400 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 482.00 | 698 752.00 | 1 511 234.00 | 812 482.00 |
FD Production vendue biens | 8 249 583.00 | 4 950 785.00 | 13 200 368.00 | 8 249 583.00 |
FG Production vendue services | 242 325.00 | 48 129.00 | 290 455.00 | 242 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 304 392.00 | 5 697 666.00 | 15 002 058.00 | 9 304 392.00 |
FM Production stockée | | | 206 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 630 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 620 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -312 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 941 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 127.00 | |
GE Autres charges | | | 83 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 179 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 451 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 644.00 | | | 30 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 805.00 | | | 52 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 778.00 | | | 212 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 221.00 | | | 360 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 709 482.00 | | | 15 709 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 847 397.00 | | | 14 847 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 862 085.00 | | | 862 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 305 826.00 | | 321 643.00 | 3 305 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 749.00 | 3 153 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 500.00 | 209 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 249.00 | 2 276 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 371.00 | | 61 827.00 | 177 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 589.00 | | 259 615.00 | 2 461 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 866.00 | | 200.00 | 666 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 501.00 | 253 238.00 | 440 085.00 | 1 714 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 834.00 | 13 707.00 | 29 500.00 | 143 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 570 667.00 | 239 531.00 | 410 585.00 | 1 570 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 623.00 | 18 279.00 | 22 161.00 | 75 623.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 204.00 | 18 279.00 | 22 742.00 | 76 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 311 855.00 | 120 384.00 | 191 471.00 | 311 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 136.00 | 748 136.00 | | 748 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 665.00 | 677 665.00 | | 677 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 603.00 | 420 603.00 | | 420 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 584.00 | 144 584.00 | | 144 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 834.00 | 3 263 834.00 | | 3 263 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VB T. V. A. | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VC Groupe et associés | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 491.00 | 241 491.00 | | 241 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 382.00 | 334 382.00 | | 334 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 662.00 | 307 662.00 | | 307 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 236.00 | 4 114 368.00 | 2 868.00 | 4 117 236.00 |
VW T.V.A. | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 783.00 | 2 642 312.00 | 191 471.00 | 2 833 783.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |