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Acceuil > LISTE DES BILANS : POMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH

Dépôt Confidentialité cloture document
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2017-05-17 Public 2016-09-30 Complete
DénominationPOMPES FUNEBRES ALAIN HOFFARTH
Siren328558853
Cloture30/09/2016
Code du Greffe6852
Numéro de dépôt1822
Numéro de Gestion1983B00294
Code Activité9603Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt17/05/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse68390 Sausheim
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 40 965.00 30 770.00 10 195.00 40 965.00
AH Fonds commercial 334 670.00 334 670.00 334 670.00
AN Terrains 251 602.00 89 379.00 162 223.00 251 602.00
AP Constructions 531 592.00 383 754.00 147 838.00 531 592.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 457 688.00 423 259.00 34 429.00 457 688.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 339 239.00 726 085.00 613 154.00 1 339 239.00
AV Immobilisations en cours 5 760.00 5 760.00 5 760.00
BB Créances rattachées à des participations 79 976.00 79 976.00 79 976.00
BD Autres titres immobilisés 696.00 696.00 696.00
BH Autres immobilisations financières 50 775.00 50 775.00 50 775.00
BJ TOTAL (I) 3 454 543.00 1 653 247.00 1 801 296.00 3 454 543.00
BL Matières premières, approvisionnements 316.00 316.00 316.00
BT Marchandises 190 871.00 8 185.00 182 685.00 190 871.00
BX Clients et comptes rattachés 430 013.00 20 833.00 409 180.00 430 013.00
BZ Autres créances 315 736.00 315 736.00 315 736.00
CF Disponibilités 116 490.00 116 490.00 116 490.00
CH Charges constatées d’avance 117 914.00 117 914.00 117 914.00
CJ TOTAL (II) 1 171 340.00 29 018.00 1 142 322.00 1 171 340.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 625 883.00 1 682 265.00 2 943 618.00 4 625 883.00
CR Parts à plus d’un an 40 289.00 40 289.00
CU Autres participations 361 580.00 361 580.00 361 580.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 150 000.00 150 000.00 150 000.00
DD Réserve légale (1) 15 000.00 9 645.00 15 000.00
DG Autres réserves 529 291.00 422 084.00 529 291.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 140 240.00 159 812.00 140 240.00
DL TOTAL (I) 834 530.00 741 541.00 834 530.00
DN Avances conditionnées 115 157.00
DO TOTAL (II) 115 157.00
DQ Provisions pour charges 79 152.00
DR TOTAL (IV) 79 152.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 464 980.00 974 382.00 1 464 980.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 912.00 916.00 1 912.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 306 155.00 298 770.00 306 155.00
DY Dettes fiscales et sociales 248 153.00 297 501.00 248 153.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 14 792.00
EA Autres dettes 79 589.00 84 085.00 79 589.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 299.00 8 654.00 8 299.00
EC TOTAL (IV) 2 109 088.00 1 679 100.00 2 109 088.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 943 618.00 2 614 951.00 2 943 618.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 190 782.00 1 251 217.00 1 190 782.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 327 099.00 418 582.00 327 099.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 829 649.00 829 649.00 829 649.00
FG Production vendue services 2 592 599.00 2 592 599.00 2 592 599.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 422 248.00 3 422 248.00 3 422 248.00
FO Subventions d’exploitation
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 81 845.00
FQ Autres produits 3 250.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 507 343.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 327 333.00
FT Variation de stock (marchandises) 7 667.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 086.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
FW Autres achats et charges externes 1 269 230.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 77 739.00
FY Salaires et traitements 1 041 846.00
FZ Charges sociales 378 290.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 134 419.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 991.00
GE Autres charges 12 846.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 266 446.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 240 897.00
GJ Produits financiers de participations
GL Autres intérêts et produits assimilés 28 891.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 9 990.00
GP Total des produits financiers (V) 38 881.00
GR Intérêts et charges assimilées 45 167.00
GU Total des charges financières (VI) 45 167.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 285.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 234 612.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 120 817.00 2 040.00 120 817.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 647.00 6 647.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 79 152.00 10 000.00 79 152.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 206 616.00 12 040.00 206 616.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 79 830.00 13 168.00 79 830.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 151 128.00 141 000.00 151 128.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 24 775.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 230 957.00 178 943.00 230 957.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -24 341.00 -166 903.00 -24 341.00
HK Impôts sur les bénéfices 70 031.00 81 686.00 70 031.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 752 840.00 3 398 333.00 3 752 840.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 612 601.00 3 238 521.00 3 612 601.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 140 240.00 159 812.00 140 240.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 51 009.00 10 953.00 51 009.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 84 663.00 92 180.00 84 663.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 3 125 881.00 336 374.00 3 125 881.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 493 027.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 065.00 6 647.00 3 454 543.00 1 065.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 065.00 6 647.00 2 585 881.00 1 065.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 527.00 438.00 40 527.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 319 500.00 274 093.00 2 319 500.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 431 184.00 61 843.00 431 184.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 519 347.00 134 419.00 519.00 1 519 347.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 267.00 8 503.00 22 267.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 497 080.00 125 916.00 519.00 1 497 080.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
060 Stock marchandises 99 900.00 99 900.00 99 900.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 79 152.00 79 152.00 79 152.00
6N Sur stocks et en cours 8 185.00 8 185.00
7B Total Provisions pour dépréciation 39 075.00 10 991.00 21 048.00 39 075.00
7C TOTAL GENERAL 118 227.00 10 991.00 100 200.00 118 227.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 991.00 11 058.00
UG ‐ Financières 9 990.00
UJ ‐ Exceptionnelles 79 152.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 306 155.00 306 155.00 306 155.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 81 501.00 81 501.00 81 501.00
8L Produits constatés d’avance 8 299.00 8 299.00 8 299.00
UL Créances rattachées à des participations 79 976.00 79 976.00
UT Autres immobilisations financières 50 775.00 50 775.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 327 099.00 327 099.00 327 099.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 137 881.00 219 575.00 843 306.00 1 137 881.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 740 820.00 740 820.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 160 647.00 160 647.00
VS Charges constatées d’avance 117 914.00 117 914.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 994 414.00 823 374.00 171 040.00 994 414.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 109 088.00 1 190 782.00 843 306.00 2 109 088.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 145 835.00 145 835.00
YR Engagement de crédit‐bail immobilier 758 799.00 758 799.00