|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 965.00 | 30 770.00 | 10 195.00 | 40 965.00 |
AH Fonds commercial | 334 670.00 | | 334 670.00 | 334 670.00 |
AN Terrains | 251 602.00 | 89 379.00 | 162 223.00 | 251 602.00 |
AP Constructions | 531 592.00 | 383 754.00 | 147 838.00 | 531 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 688.00 | 423 259.00 | 34 429.00 | 457 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 239.00 | 726 085.00 | 613 154.00 | 1 339 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 543.00 | 1 653 247.00 | 1 801 296.00 | 3 454 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 190 871.00 | 8 185.00 | 182 685.00 | 190 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 013.00 | 20 833.00 | 409 180.00 | 430 013.00 |
BZ Autres créances | 315 736.00 | | 315 736.00 | 315 736.00 |
CF Disponibilités | 116 490.00 | | 116 490.00 | 116 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 914.00 | | 117 914.00 | 117 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 340.00 | 29 018.00 | 1 142 322.00 | 1 171 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 883.00 | 1 682 265.00 | 2 943 618.00 | 4 625 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 289.00 | | | 40 289.00 |
CU Autres participations | 361 580.00 | | 361 580.00 | 361 580.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 645.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 529 291.00 | 422 084.00 | | 529 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 240.00 | 159 812.00 | | 140 240.00 |
DL TOTAL (I) | 834 530.00 | 741 541.00 | | 834 530.00 |
DN Avances conditionnées | | 115 157.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 115 157.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 79 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 980.00 | 974 382.00 | | 1 464 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 916.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 155.00 | 298 770.00 | | 306 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 153.00 | 297 501.00 | | 248 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 792.00 | | |
EA Autres dettes | 79 589.00 | 84 085.00 | | 79 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 299.00 | 8 654.00 | | 8 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 088.00 | 1 679 100.00 | | 2 109 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 618.00 | 2 614 951.00 | | 2 943 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 782.00 | 1 251 217.00 | | 1 190 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 099.00 | 418 582.00 | | 327 099.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 649.00 | | 829 649.00 | 829 649.00 |
FG Production vendue services | 2 592 599.00 | | 2 592 599.00 | 2 592 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 422 248.00 | | 3 422 248.00 | 3 422 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 991.00 | |
GE Autres charges | | | 12 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 612.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 817.00 | 2 040.00 | | 120 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 152.00 | 10 000.00 | | 79 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 616.00 | 12 040.00 | | 206 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 830.00 | 13 168.00 | | 79 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 128.00 | 141 000.00 | | 151 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 957.00 | 178 943.00 | | 230 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 341.00 | -166 903.00 | | -24 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 031.00 | 81 686.00 | | 70 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 752 840.00 | 3 398 333.00 | | 3 752 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 601.00 | 3 238 521.00 | | 3 612 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 240.00 | 159 812.00 | | 140 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 009.00 | 10 953.00 | | 51 009.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 663.00 | 92 180.00 | | 84 663.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 125 881.00 | | 336 374.00 | 3 125 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 065.00 | 6 647.00 | 3 454 543.00 | 1 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065.00 | 6 647.00 | 2 585 881.00 | 1 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 527.00 | | 438.00 | 40 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 500.00 | | 274 093.00 | 2 319 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 184.00 | | 61 843.00 | 431 184.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 347.00 | 134 419.00 | 519.00 | 1 519 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 267.00 | 8 503.00 | | 22 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 080.00 | 125 916.00 | 519.00 | 1 497 080.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 99 900.00 | | 99 900.00 | 99 900.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 152.00 | | 79 152.00 | 79 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 075.00 | 10 991.00 | 21 048.00 | 39 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 227.00 | 10 991.00 | 100 200.00 | 118 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 991.00 | 11 058.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79 152.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 155.00 | 306 155.00 | | 306 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 976.00 | | | 79 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 099.00 | 327 099.00 | | 327 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 881.00 | 219 575.00 | 843 306.00 | 1 137 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 820.00 | | | 740 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 647.00 | | | 160 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 914.00 | | | 117 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 414.00 | 823 374.00 | 171 040.00 | 994 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 088.00 | 1 190 782.00 | 843 306.00 | 2 109 088.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 758 799.00 | | | 758 799.00 |