| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 622.00 | 21 238.00 | 4 384.00 | 25 622.00 |
AH Fonds commercial | 396 411.00 | 2 527.00 | 393 884.00 | 396 411.00 |
AN Terrains | 257 228.00 | 105 238.00 | 151 990.00 | 257 228.00 |
AP Constructions | 582 542.00 | 426 696.00 | 155 846.00 | 582 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 942.00 | 183 276.00 | 85 666.00 | 268 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 272.00 | 920 395.00 | 993 878.00 | 1 914 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 774.00 | 1 659 369.00 | 2 316 404.00 | 3 975 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 39 807.00 | | 39 807.00 | 39 807.00 |
BT Marchandises | 295 870.00 | | 295 870.00 | 295 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 893.00 | 42 170.00 | 712 724.00 | 754 893.00 |
BZ Autres créances | 398 649.00 | | 398 649.00 | 398 649.00 |
CF Disponibilités | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 002.00 | | 109 002.00 | 109 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 474.00 | 42 170.00 | 1 572 304.00 | 1 614 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 247.00 | 1 701 539.00 | 3 888 708.00 | 5 590 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
CU Autres participations | 373 923.00 | | 373 923.00 | 373 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 777.00 | 15 000.00 | | 23 777.00 |
DG Autres réserves | 420 043.00 | 354 530.00 | | 420 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 483.00 | 175 540.00 | | 143 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 920.00 | 132 582.00 | | 111 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 224.00 | 1 127 653.00 | | 1 149 224.00 |
DP Provisions pour risques | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734 109.00 | 1 554 268.00 | | 1 734 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 048.00 | 990.00 | | 14 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 996.00 | 359 954.00 | | 461 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 664.00 | 417 540.00 | | 356 664.00 |
EA Autres dettes | 160 612.00 | 90 115.00 | | 160 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 564.00 | 9 309.00 | | 7 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 993.00 | 2 432 175.00 | | 2 734 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 708.00 | 3 559 827.00 | | 3 888 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 439.00 | 933 857.00 | | 1 773 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 438.00 | 310 509.00 | | 452 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 530 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 253 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 784 807.00 | |
FM Production stockée | | | 28 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GE Autres charges | | | 10 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 742 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 6 205.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 662.00 | 12 886.00 | | 20 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 282.00 | 19 091.00 | | 23 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 864.00 | 111 710.00 | | 11 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | 2 346.00 | | 1 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 560.00 | 114 056.00 | | 17 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 722.00 | -94 965.00 | | 5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 562.00 | -9 083.00 | | -8 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 171.00 | 4 029 689.00 | | 4 948 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 688.00 | 3 854 149.00 | | 4 804 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 483.00 | 175 540.00 | | 143 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 536.00 | 132 496.00 | | 226 536.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88 050.00 | 87 790.00 | | 88 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 729.00 | | 281 231.00 | 3 752 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 525 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 187.00 | 3 975 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 095.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 397.00 | 422 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 3 028 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 430.00 | | | 456 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 278.00 | | 254 514.00 | 2 774 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 927.00 | | 26 718.00 | 501 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 956.00 | 212 701.00 | 53 288.00 | 1 499 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 324.00 | 3 634.00 | 33 193.00 | 53 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 537.00 | 209 067.00 | | 1 426 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 492.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 996.00 | 461 996.00 | | 461 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 660.00 | 174 660.00 | | 174 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 185.00 | | 64 185.00 | 64 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 241.00 | | 86 241.00 | 86 241.00 |
UX Autres créances clients | 398 649.00 | 398 649.00 | | 398 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 438.00 | 452 438.00 | | 452 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 671.00 | 320 118.00 | 809 951.00 | 1 281 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 737.00 | | | 369 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 685.00 | | | 331 685.00 |
VP Divers | 754 893.00 | 670 560.00 | 84 333.00 | 754 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 664.00 | 356 664.00 | | 356 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 971.00 | 1 178 211.00 | 234 759.00 | 1 412 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 993.00 | 1 773 439.00 | 809 951.00 | 2 734 993.00 |