| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 622.00 | 21 378.00 | 4 244.00 | 25 622.00 |
AH Fonds commercial | 396 411.00 | 3 217.00 | 393 194.00 | 396 411.00 |
AN Terrains | 291 771.00 | 113 483.00 | 178 287.00 | 291 771.00 |
AP Constructions | 1 150 696.00 | 765 990.00 | 384 707.00 | 1 150 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 373.00 | 217 706.00 | 103 667.00 | 321 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 373.00 | 758 804.00 | 702 569.00 | 1 461 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 244 411.00 | 1 880 578.00 | 2 363 833.00 | 4 244 411.00 |
BN En cours de production de biens | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BT Marchandises | 303 173.00 | | 303 173.00 | 303 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 061.00 | 36 137.00 | 782 924.00 | 819 061.00 |
BZ Autres créances | 221 653.00 | | 221 653.00 | 221 653.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 579.00 | | 122 579.00 | 122 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 107.00 | 36 137.00 | 1 455 970.00 | 1 492 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 518.00 | 1 916 715.00 | 3 819 804.00 | 5 736 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 228.00 | | | 145 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 353.00 | | | 77 353.00 |
CU Autres participations | 344 179.00 | | 344 179.00 | 344 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 951.00 | 23 777.00 | | 30 951.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 452 103.00 | 420 043.00 | | 452 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 305.00 | 143 483.00 | | 184 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 258.00 | 111 920.00 | | 91 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 617.00 | 1 149 224.00 | | 1 211 617.00 |
DP Provisions pour risques | 80 492.00 | 4 492.00 | | 80 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 492.00 | 4 492.00 | | 80 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 602 824.00 | 1 734 109.00 | | 1 602 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 14 048.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 163.00 | 461 996.00 | | 387 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 448.00 | 356 664.00 | | 334 448.00 |
EA Autres dettes | 196 682.00 | 160 612.00 | | 196 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 123.00 | 7 564.00 | | 6 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 695.00 | 2 734 993.00 | | 2 527 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 804.00 | 3 888 708.00 | | 3 819 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 730 364.00 | 1 773 439.00 | | 1 730 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426 473.00 | 452 438.00 | | 426 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 746 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 244 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 991 282.00 | |
FM Production stockée | | | -21 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 447 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 693.00 | 2 620.00 | | 17 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236 226.00 | 20 662.00 | | 236 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 502.00 | 23 282.00 | | 261 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 403.00 | 11 864.00 | | 40 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 339.00 | 1 204.00 | | 31 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 551.00 | 4 492.00 | | 77 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 293.00 | 17 560.00 | | 149 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 209.00 | 5 723.00 | | 112 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | -8 562.00 | | 11 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 356 840.00 | 4 948 171.00 | | 5 356 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 535.00 | 4 804 688.00 | | 5 172 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 305.00 | 143 483.00 | | 184 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 030.00 | 226 536.00 | | 273 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 790.00 | 88 050.00 | | 87 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 774.00 | | 816 518.00 | 3 975 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 744.00 | 581 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 880.00 | 4 244 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518 136.00 | 3 240 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 032.00 | | | 422 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 696.00 | | 730 320.00 | 3 028 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 045.00 | | 86 198.00 | 525 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 369.00 | 504 424.00 | 283 216.00 | 1 659 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 765.00 | 830.00 | | 23 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 605.00 | 503 594.00 | 283 216.00 | 1 635 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 492.00 | 76 000.00 | | 4 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 170.00 | 1 551.00 | 7 584.00 | 42 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 170.00 | 1 551.00 | 7 584.00 | 42 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 662.00 | 77 551.00 | 7 584.00 | 46 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 551.00 | 7 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 163.00 | 387 163.00 | | 387 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 137.00 | 197 137.00 | | 197 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 228.00 | 145 228.00 | | 145 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 397.00 | | 91 397.00 | 91 397.00 |
UX Autres créances clients | 819 061.00 | 741 107.00 | 77 953.00 | 819 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 473.00 | 426 473.00 | | 426 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 351.00 | 379 020.00 | 744 241.00 | 1 176 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 582.00 | | | 446 582.00 |
VP Divers | 221 653.00 | 221 653.00 | | 221 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 448.00 | 334 448.00 | | 334 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 579.00 | 122 579.00 | | 122 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 918.00 | 1 230 568.00 | 169 350.00 | 1 399 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 695.00 | 1 730 364.00 | 744 241.00 | 2 527 695.00 |