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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 21 465.00 | 4 644.00 | 26 109.00 |
AH Fonds commercial | 396 411.00 | 3 450.00 | 392 961.00 | 396 411.00 |
AN Terrains | 292 550.00 | 119 123.00 | 173 428.00 | 292 550.00 |
AP Constructions | 1 271 067.00 | 829 985.00 | 441 082.00 | 1 271 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 192.00 | 268 271.00 | 120 921.00 | 389 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 379.00 | 898 396.00 | 675 984.00 | 1 574 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 980.00 | | 125 980.00 | 125 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 512 561.00 | 2 140 690.00 | 2 371 871.00 | 4 512 561.00 |
BN En cours de production de biens | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 321 818.00 | | 321 818.00 | 321 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 921.00 | 23 242.00 | 643 679.00 | 666 921.00 |
BZ Autres créances | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
CF Disponibilités | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 224.00 | 23 242.00 | 1 181 982.00 | 1 205 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 785.00 | 2 163 932.00 | 3 553 853.00 | 5 717 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 980.00 | | | 125 980.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
CU Autres participations | 344 479.00 | | 344 479.00 | 344 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 30 951.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 499 359.00 | 452 103.00 | | 499 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 874.00 | 184 305.00 | | 156 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 596.00 | 91 258.00 | | 70 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 829.00 | 1 211 617.00 | | 1 227 829.00 |
DP Provisions pour risques | 3 034.00 | 80 492.00 | | 3 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 034.00 | 80 492.00 | | 3 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 359 451.00 | 1 602 824.00 | | 1 359 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 455.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 173.00 | 387 163.00 | | 360 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 509.00 | 334 448.00 | | 415 509.00 |
EA Autres dettes | 182 472.00 | 196 682.00 | | 182 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 386.00 | 6 123.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 991.00 | 2 527 695.00 | | 2 322 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 853.00 | 3 819 804.00 | | 3 553 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 730 364.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 975 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 705 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 681 142.00 | |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 701 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 112.00 | |
GE Autres charges | | | 8 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 17 693.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 662.00 | 236 226.00 | | 20 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 353.00 | 7 584.00 | | 90 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 265.00 | 261 502.00 | | 111 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 104.00 | 40 403.00 | | 146 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 339.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 104.00 | 149 293.00 | | 146 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 839.00 | 112 209.00 | | -34 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 151.00 | 11 591.00 | | 30 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 899 026.00 | 5 356 840.00 | | 5 899 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 152.00 | 5 172 535.00 | | 5 742 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 874.00 | 184 305.00 | | 156 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 540.00 | 273 030.00 | | 330 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 012.00 | 87 790.00 | | 82 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 244 411.00 | | 302 464.00 | 4 244 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 848.00 | 556 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 314.00 | 4 512 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 466.00 | 3 533 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 032.00 | | 488.00 | 422 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 879.00 | | 301 976.00 | 3 240 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 500.00 | | | 581 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 578.00 | 260 111.00 | | 1 880 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 595.00 | 320.00 | | 24 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 983.00 | 259 791.00 | | 1 855 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 492.00 | | 77 458.00 | 80 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 492.00 | | 77 458.00 | 80 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 173.00 | 360 173.00 | | 360 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 415 509.00 | 415 509.00 | | 415 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 472.00 | 182 472.00 | | 182 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 666 921.00 | 627 099.00 | 39 822.00 | 666 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 330 232.00 | 396 914.00 | 843 589.00 | 1 330 232.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 663.00 | | | 557 663.00 |
VP Divers | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 970.00 | 891 651.00 | 125 319.00 | 1 016 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 991.00 | 1 389 673.00 | 843 589.00 | 2 322 991.00 |