| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 019.00 | 51 487.00 | 8 532.00 | 60 019.00 |
AH Fonds commercial | 396 411.00 | 1 837.00 | 394 574.00 | 396 411.00 |
AN Terrains | 252 295.00 | 97 108.00 | 155 186.00 | 252 295.00 |
AP Constructions | 545 471.00 | 376 008.00 | 169 463.00 | 545 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 831.00 | 154 540.00 | 95 292.00 | 249 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 720 873.00 | 798 881.00 | 921 992.00 | 1 720 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 841.00 | | 89 841.00 | 89 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 729.00 | 1 499 956.00 | 2 252 773.00 | 3 752 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BN En cours de production de biens | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BT Marchandises | 315 834.00 | | 315 834.00 | 315 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 596.00 | 42 191.00 | 493 404.00 | 535 596.00 |
BZ Autres créances | 328 048.00 | | 328 048.00 | 328 048.00 |
CF Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 879.00 | | 106 879.00 | 106 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 246.00 | 42 191.00 | 1 307 054.00 | 1 349 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 975.00 | 1 542 148.00 | 3 559 827.00 | 5 101 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
CU Autres participations | 343 600.00 | | 343 600.00 | 343 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 150 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 354 530.00 | 529 291.00 | | 354 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 540.00 | 140 240.00 | | 175 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 132 582.00 | | | 132 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 653.00 | 834 530.00 | | 1 127 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 268.00 | 1 464 980.00 | | 1 554 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 912.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 954.00 | 306 155.00 | | 359 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 540.00 | 248 153.00 | | 417 540.00 |
EA Autres dettes | 90 115.00 | 79 589.00 | | 90 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 309.00 | 8 299.00 | | 9 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 175.00 | 2 109 088.00 | | 2 432 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 827.00 | 2 943 618.00 | | 3 559 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 857.00 | 1 190 782.00 | | 933 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 509.00 | 327 099.00 | | 310 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 092 433.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 837 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 930 346.00 | |
FM Production stockée | | | -17 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 205.00 | 120 817.00 | | 6 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886.00 | 6 647.00 | | 12 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 091.00 | 206 616.00 | | 19 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 710.00 | 79 830.00 | | 111 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 346.00 | 151 128.00 | | 2 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 056.00 | 230 957.00 | | 114 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 965.00 | -24 341.00 | | -94 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 083.00 | 70 031.00 | | -9 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 689.00 | 3 752 840.00 | | 4 029 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 149.00 | 3 612 601.00 | | 3 854 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 540.00 | 140 240.00 | | 175 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 496.00 | 51 009.00 | | 132 496.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 790.00 | 84 663.00 | | 87 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 543.00 | | | 3 454 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 752 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 774 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 965.00 | | | 40 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 881.00 | | | 2 585 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 027.00 | | | 493 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 247.00 | 288 726.00 | 442 016.00 | 1 653 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 095.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 770.00 | 22 555.00 | | 30 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 477.00 | 246 077.00 | 442 016.00 | 1 622 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 018.00 | 26 452.00 | 13 278.00 | 29 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 018.00 | 26 452.00 | 13 278.00 | 29 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 421.00 | 13 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 954.00 | 359 954.00 | | 359 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 841.00 | | | 89 841.00 |
UX Autres créances clients | 535 596.00 | | | 535 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 509.00 | 310 509.00 | | 310 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 243 759.00 | 309 902.00 | 824 702.00 | 1 243 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 388.00 | | | 332 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 521.00 | | | 226 521.00 |
VP Divers | 328 048.00 | | | 328 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 540.00 | 417 540.00 | | 417 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 879.00 | | | 106 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 154.00 | 891 054.00 | 237 100.00 | 1 128 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 175.00 | 1 498 318.00 | 824 702.00 | 2 432 175.00 |