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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 436.00 | 875.00 | 43 561.00 | 44 436.00 |
AH Fonds commercial | 396 411.00 | 3 450.00 | 392 961.00 | 396 411.00 |
AN Terrains | 292 550.00 | 124 339.00 | 168 211.00 | 292 550.00 |
AP Constructions | 1 680 051.00 | 910 694.00 | 769 356.00 | 1 680 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 481.00 | 282 911.00 | 117 570.00 | 400 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 622 001.00 | 1 002 014.00 | 619 986.00 | 1 622 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 831 399.00 | 2 324 284.00 | 2 507 115.00 | 4 831 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
BN En cours de production de biens | 31 085.00 | | 31 085.00 | 31 085.00 |
BT Marchandises | 412 112.00 | | 412 112.00 | 412 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 944.00 | 27 345.00 | 939 599.00 | 966 944.00 |
BZ Autres créances | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CF Disponibilités | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 903.00 | 27 345.00 | 1 565 558.00 | 1 592 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 302.00 | 2 351 629.00 | 4 072 673.00 | 6 424 302.00 |
CU Autres participations | 85 948.00 | | 85 948.00 | 85 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 536 233.00 | 499 359.00 | | 536 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 158.00 | 156 874.00 | | 23 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 933.00 | 70 596.00 | | 49 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 325.00 | 1 227 829.00 | | 1 110 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 884.00 | 1 359 451.00 | | 1 809 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 999.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 383.00 | 360 173.00 | | 431 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 154.00 | 415 509.00 | | 442 154.00 |
EA Autres dettes | 270 709.00 | 182 472.00 | | 270 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 192.00 | 4 386.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 348.00 | 2 322 991.00 | | 2 962 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 072 673.00 | 3 553 853.00 | | 4 072 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 438.00 | 933 318.00 | | 932 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 760.00 | 29 219.00 | | 312 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 356 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 842 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 199 432.00 | |
FM Production stockée | | | 25 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 9 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 289 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 662.00 | 20 662.00 | | 219 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 034.00 | 90 353.00 | | 3 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 696.00 | 111 265.00 | | 222 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 800.00 | 146 104.00 | | 31 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259 388.00 | | | 259 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 188.00 | 146 104.00 | | 291 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 492.00 | -34 839.00 | | -68 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 559.00 | 30 151.00 | | -25 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 610 951.00 | 5 899 026.00 | | 6 610 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 587 793.00 | 5 742 152.00 | | 6 587 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 158.00 | 156 874.00 | | 23 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 494.00 | 330 540.00 | | 370 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 540.00 | 82 012.00 | | 93 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 512 561.00 | | 725 421.00 | 4 512 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 407.00 | 276 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 584.00 | 4 831 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 990.00 | 440 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 186.00 | 4 114 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 520.00 | | 39 317.00 | 422 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 389.00 | | 670 979.00 | 3 533 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 652.00 | | 15 125.00 | 556 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 690.00 | 288 398.00 | 104 804.00 | 2 140 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 915.00 | 247.00 | 20 837.00 | 24 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115 774.00 | 288 151.00 | 83 967.00 | 2 115 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 242.00 | 4 103.00 | | 23 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 242.00 | 4 103.00 | | 23 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 242.00 | 4 103.00 | | 23 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 383.00 | 431 383.00 | | 431 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 154.00 | 442 154.00 | | 442 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 736.00 | 272 736.00 | | 272 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 947.00 | | 97 947.00 | 97 947.00 |
UX Autres créances clients | 966 944.00 | 910 832.00 | 56 112.00 | 966 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 760.00 | 312 760.00 | | 312 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 124.00 | 564 686.00 | 872 902.00 | 1 497 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 167.00 | | | 606 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 996.00 | | | 438 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 594.00 | 72 594.00 | | 72 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 322.00 | 1 150 264.00 | 154 059.00 | 1 304 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 348.00 | 2 029 911.00 | 872 902.00 | 2 962 348.00 |