| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 247.00 | 9 557.00 | 37 691.00 | 47 247.00 |
AH Fonds commercial | 396 411.00 | 3 450.00 | 392 961.00 | 396 411.00 |
AN Terrains | 292 550.00 | 129 531.00 | 163 019.00 | 292 550.00 |
AP Constructions | 2 361 200.00 | 1 038 141.00 | 1 323 058.00 | 2 361 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 304.00 | 329 979.00 | 96 326.00 | 426 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 636 812.00 | 1 132 943.00 | 503 868.00 | 1 636 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 491.00 | 2 643 601.00 | 2 716 891.00 | 5 360 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
BN En cours de production de biens | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BT Marchandises | 494 039.00 | | 494 039.00 | 494 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 164.00 | 31 477.00 | 1 303 686.00 | 1 335 164.00 |
BZ Autres créances | 200 971.00 | | 200 971.00 | 200 971.00 |
CF Disponibilités | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 525.00 | | 100 525.00 | 100 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 726.00 | 31 477.00 | 2 222 248.00 | 2 253 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 217.00 | 2 675 078.00 | 4 939 139.00 | 7 614 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 479.00 | | | 58 479.00 |
CU Autres participations | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 391.00 | 536 233.00 | | 239 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 779.00 | 23 158.00 | | 135 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 271.00 | 49 933.00 | | 29 271.00 |
DL TOTAL (I) | 905 442.00 | 1 110 325.00 | | 905 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180 861.00 | 1 809 884.00 | | 2 180 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 718.00 | 2 027.00 | | 49 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 049.00 | 431 383.00 | | 575 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 230.00 | 442 154.00 | | 518 230.00 |
EA Autres dettes | 703 647.00 | 270 709.00 | | 703 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 697.00 | 2 962 348.00 | | 4 033 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 139.00 | 4 072 673.00 | | 4 939 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 740.00 | 2 962 348.00 | | 2 839 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 619 725.00 | 312 760.00 | | 619 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 486.00 | | 2 720 486.00 | 2 720 486.00 |
FG Production vendue services | 4 763 877.00 | | 4 763 877.00 | 4 763 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 484 363.00 | | 7 484 363.00 | 7 484 363.00 |
FM Production stockée | | | -7 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 917 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 531 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 739.00 | 76 640.00 | | 51 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 625.00 | 219 662.00 | | 80 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 888.00 | 222 696.00 | | 96 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 796.00 | 31 800.00 | | 33 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 738.00 | 259 388.00 | | 22 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 534.00 | 291 188.00 | | 56 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 354.00 | -68 492.00 | | 40 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 965.00 | -25 559.00 | | -6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 757 827.00 | 6 610 951.00 | | 7 757 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 622 048.00 | 6 587 793.00 | | 7 622 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 779.00 | 23 158.00 | | 135 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 409 059.00 | 370 494.00 | | 409 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 87 790.00 | 93 540.00 | | 87 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 831 399.00 | | 791 669.00 | 4 831 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 427.00 | | 152 968.00 | 140 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 427.00 | 122 149.00 | 5 360 491.00 | 140 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 149.00 | 4 763 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 847.00 | | 2 811.00 | 440 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 182.00 | | 771 833.00 | 4 114 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 370.00 | | 17 025.00 | 276 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324 284.00 | 322 367.00 | 3 050.00 | 2 324 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 8 681.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 958.00 | 313 686.00 | 3 050.00 | 2 319 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 345.00 | 8 341.00 | 4 209.00 | 27 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 345.00 | 8 341.00 | 4 209.00 | 27 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 345.00 | 8 341.00 | 4 209.00 | 27 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 341.00 | 4 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 049.00 | 575 049.00 | | 575 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 460.00 | 162 460.00 | | 162 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 883.00 | 215 883.00 | | 215 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 647.00 | 703 647.00 | | 703 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 685.00 | 1 276 685.00 | | 1 276 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
VB T. V. A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 725.00 | 619 725.00 | | 619 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 136.00 | 367 179.00 | 1 150 215.00 | 1 561 136.00 |
VI Groupe et associés | 49 718.00 | 49 718.00 | | 49 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 445.00 | | | 448 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 804.00 | 136 804.00 | | 136 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 707.00 | 1 578 181.00 | 143 526.00 | 1 721 707.00 |
VW T.V.A. | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 697.00 | 2 839 740.00 | 1 150 215.00 | 4 033 697.00 |