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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000.00 | 896 025.00 | 417 975.00 | 1 314 000.00 |
AP Constructions | 470 074.00 | 464 003.00 | 6 071.00 | 470 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 259.00 | 8 031.00 | 229.00 | 8 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 783.00 | 1 396 518.00 | 3 041 265.00 | 4 437 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 364.00 | | 78 364.00 | 78 364.00 |
BZ Autres créances | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
CF Disponibilités | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 921.00 | | 206 921.00 | 206 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 600.00 | 1 396 518.00 | 3 255 082.00 | 4 651 600.00 |
CU Autres participations | 2 621 820.00 | 28 460.00 | 2 593 360.00 | 2 621 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 071 068.00 | 2 088 118.00 | | 2 071 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 193.00 | -17 050.00 | | 133 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 260.00 | 2 346 068.00 | | 2 479 260.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DP Provisions pour risques | 6 896.00 | 7 529.00 | | 6 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 817.00 | 34 318.00 | | 38 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 713.00 | 41 847.00 | | 45 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 742.00 | 459 750.00 | | 386 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 001.00 | 188 886.00 | | 140 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 28 219.00 | | 34 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 103.00 | 103 265.00 | | 127 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 21 157.00 | 28 516.00 | | 21 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 987.00 | 809 379.00 | | 709 987.00 |
ED (V) | 621.00 | | | 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 082.00 | 3 216 793.00 | | 3 255 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 840.00 | 9 605.00 | 884 445.00 | 874 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 840.00 | 9 605.00 | 884 445.00 | 874 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 320.00 | 1 513.00 | | 11 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 320.00 | -1 513.00 | | -11 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546.00 | 1 737.00 | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 831.00 | 919 954.00 | | 1 039 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 638.00 | 937 005.00 | | 906 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 193.00 | -17 050.00 | | 133 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 683.00 | 5 100.00 | | 4 432 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 645 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 437 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 000.00 | | | 1 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 333.00 | | | 478 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 350.00 | 5 100.00 | | 2 640 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 182.00 | 85 876.00 | | 1 282 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 229.00 | 73 795.00 | | 822 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 953.00 | 12 081.00 | | 459 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 847.00 | 4 499.00 | 633.00 | 41 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 847.00 | 4 499.00 | 633.00 | 41 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 146.00 | 95 821.00 | 270 325.00 | 366 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 208.00 | 115 578.00 | 23 630.00 | 139 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 987.00 | 439 662.00 | 270 325.00 | 709 987.00 |