| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000.00 | 1 191 206.00 | 122 794.00 | 1 314 000.00 |
AP Constructions | 470 074.00 | 470 074.00 | | 470 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 447.00 | 17 110.00 | 3 337.00 | 20 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 992.00 | 41 075.00 | 7 917.00 | 48 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 489 530.00 | 1 747 585.00 | 2 741 945.00 | 4 489 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 441.00 | | 247 441.00 | 247 441.00 |
BZ Autres créances | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CF Disponibilités | 161 874.00 | | 161 874.00 | 161 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 811.00 | | 435 811.00 | 435 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 557.00 | 1 747 585.00 | 3 182 972.00 | 4 930 557.00 |
CU Autres participations | 2 635 987.00 | 28 120.00 | 2 607 867.00 | 2 635 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 146 369.00 | 2 384 912.00 | | 2 146 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 319.00 | 61 457.00 | | 300 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 688.00 | 2 721 369.00 | | 2 721 688.00 |
DP Provisions pour risques | 5 216.00 | 6 729.00 | | 5 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 099.00 | 17 874.00 | | 19 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 315.00 | 24 603.00 | | 24 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 560.00 | 165 479.00 | | 255 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 48 000.00 | | 24 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 354.00 | 137 888.00 | | 145 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 2 992.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | 6 280.00 | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 969.00 | 441 336.00 | | 436 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 972.00 | 3 187 308.00 | | 3 182 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 969.00 | 441 336.00 | | 436 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 311.00 | 19 785.00 | 967 096.00 | 947 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 311.00 | 19 785.00 | 967 096.00 | 947 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | -12 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 26 117.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 903.00 | 843.00 | | -4 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 486.00 | 12 458.00 | | 22 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 222.00 | 1 069 113.00 | | 1 300 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 903.00 | 1 007 656.00 | | 999 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 319.00 | 61 457.00 | | 300 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 487 532.00 | | 4 248.00 | 4 487 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 2 685 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 4 489 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 000.00 | | | 1 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 364.00 | | 4 157.00 | 486 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 687 168.00 | | 91.00 | 2 687 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 089.00 | 76 301.00 | | 1 602 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 411.00 | 73 795.00 | | 1 117 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 678.00 | 2 506.00 | | 484 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 603.00 | 6 441.00 | 6 729.00 | 24 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 603.00 | 6 441.00 | 6 729.00 | 24 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 225.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 216.00 | 6 729.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 713.00 | 24 713.00 | | 24 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 354.00 | 145 354.00 | | 145 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 962.00 | 216 962.00 | | 216 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 247 441.00 | 247 441.00 | | 247 441.00 |
VI Groupe et associés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 959.00 | 273 937.00 | 49 022.00 | 322 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 969.00 | 436 969.00 | | 436 969.00 |