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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000.00 | 969 820.00 | 344 180.00 | 1 314 000.00 |
AP Constructions | 470 074.00 | 470 074.00 | | 470 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 028.00 | 12 319.00 | 46 709.00 | 59 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 508.00 | 1 478 155.00 | 3 024 353.00 | 4 502 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 989.00 | | 145 989.00 | 145 989.00 |
BZ Autres créances | 20 236.00 | | 20 236.00 | 20 236.00 |
CF Disponibilités | 230 985.00 | | 230 985.00 | 230 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 243.00 | | 398 243.00 | 398 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 915.00 | 1 478 155.00 | 3 427 760.00 | 4 905 915.00 |
CU Autres participations | 2 621 820.00 | 25 942.00 | 2 595 878.00 | 2 621 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 204 260.00 | 2 071 068.00 | | 2 204 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 045.00 | 133 193.00 | | 195 045.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 305.00 | 2 479 260.00 | | 2 674 305.00 |
DN Avances conditionnées | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DO TOTAL (II) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DP Provisions pour risques | 5 165.00 | 6 896.00 | | 5 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 841.00 | 38 817.00 | | 42 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 006.00 | 45 713.00 | | 48 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 966.00 | 386 742.00 | | 309 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 973.00 | 140 001.00 | | 173 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 34 242.00 | | 31 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 111.00 | 127 103.00 | | 164 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 5 902.00 | 21 157.00 | | 5 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 949.00 | 709 987.00 | | 685 949.00 |
ED (V) | | 621.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 427 760.00 | 3 255 082.00 | | 3 427 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 101.00 | 439 662.00 | | 489 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 416.00 | 16 807.00 | 964 223.00 | 947 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 416.00 | 16 807.00 | 964 223.00 | 947 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 024.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | 11 320.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 11 320.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 783.00 | -11 320.00 | | 9 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -546.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 078.00 | 1 039 831.00 | | 1 144 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 033.00 | 906 638.00 | | 949 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 045.00 | 133 193.00 | | 195 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 783.00 | | | 4 437 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 502 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 000.00 | | | 1 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 333.00 | | | 478 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 645 450.00 | | | 2 645 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 058.00 | 84 295.00 | 140.00 | 1 368 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 896 025.00 | 73 795.00 | | 896 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 034.00 | 10 499.00 | 140.00 | 472 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 713.00 | 9 189.00 | 6 896.00 | 45 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 713.00 | 9 189.00 | 6 896.00 | 45 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 024.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 165.00 | 6 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 332.00 | 34 332.00 | | 34 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 543.00 | 145 543.00 | | 145 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 966.00 | 113 118.00 | 196 848.00 | 309 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 991.00 | | | 98 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 844.00 | 167 258.00 | 37 586.00 | 204 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 949.00 | 489 101.00 | 196 848.00 | 685 949.00 |