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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000.00 | 1 043 615.00 | 270 385.00 | 1 314 000.00 |
AP Constructions | 470 074.00 | 470 074.00 | | 470 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 028.00 | 23 647.00 | 35 380.00 | 59 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 556.00 | 10 220.00 | 27 336.00 | 37 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 175.00 | 1 580 648.00 | 2 928 527.00 | 4 509 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 167.00 | | 452 167.00 | 452 167.00 |
BZ Autres créances | 41 561.00 | | 41 561.00 | 41 561.00 |
CF Disponibilités | 92 696.00 | | 92 696.00 | 92 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 984.00 | | 587 984.00 | 587 984.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 385.00 | 1 580 648.00 | 3 521 737.00 | 5 102 385.00 |
CU Autres participations | 2 628 487.00 | 33 091.00 | 2 595 396.00 | 2 628 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 305.00 | 2 204 260.00 | | 2 249 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 607.00 | 195 045.00 | | 285 607.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 912.00 | 2 674 305.00 | | 2 809 912.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 500.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 267.00 | 5 165.00 | | 5 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 967.00 | 42 841.00 | | 30 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 234.00 | 48 006.00 | | 36 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 089.00 | 309 966.00 | | 231 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 018.00 | 173 973.00 | | 213 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 31 256.00 | | 34 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 169.00 | 164 111.00 | | 190 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 5 902.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 592.00 | 685 949.00 | | 675 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 737.00 | 3 427 760.00 | | 3 521 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 968.00 | 489 101.00 | | 594 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 313.00 | 22 660.00 | 1 186 973.00 | 1 164 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 313.00 | 22 660.00 | 1 186 973.00 | 1 164 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 290.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 038.00 | 10 000.00 | | 18 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 294.00 | 46.00 | | 3 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 294.00 | 217.00 | | 3 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 744.00 | 9 783.00 | | 14 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 173.00 | 1 144 078.00 | | 1 496 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 566.00 | 949 033.00 | | 1 210 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 606.00 | 195 045.00 | | 285 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 508.00 | | | 4 502 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 509 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 000.00 | | | 1 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 102.00 | | | 529 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 406.00 | | | 2 659 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452 213.00 | 85 124.00 | | 1 452 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 820.00 | 73 795.00 | | 969 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 393.00 | 11 328.00 | | 482 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 006.00 | 5 267.00 | 17 039.00 | 48 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 006.00 | 5 267.00 | 17 039.00 | 48 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 267.00 | 5 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 364.00 | 186 364.00 | | 186 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 452 167.00 | | | 452 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 026.00 | 116 402.00 | 80 624.00 | 197 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
VP Divers | 41 561.00 | | | 41 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 904.00 | 494 318.00 | 37 586.00 | 531 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 592.00 | 594 968.00 | 80 624.00 | 675 592.00 |