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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000.00 | 1 313 999.00 | | 1 314 000.00 |
AP Constructions | 470 073.00 | 470 073.00 | | 470 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 150.00 | 59 745.00 | 75 404.00 | 135 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 528.00 | | 118 528.00 | 118 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 459.00 | 1 843 818.00 | 2 874 640.00 | 4 718 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 116 024.00 | | 116 024.00 | 116 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 364.00 | | 596 364.00 | 596 364.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 799.00 | 1 843 818.00 | 3 479 980.00 | 5 323 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 680 676.00 | | 2 680 676.00 | 2 680 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 199.00 | 2 276 688.00 | | 1 972 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 581.00 | -54 488.00 | | 352 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 781.00 | 2 497 199.00 | | 2 599 781.00 |
DP Provisions pour risques | 8 975.00 | 4 937.00 | | 8 975.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 613.00 | 20 304.00 | | 21 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 588.00 | 25 241.00 | | 30 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 739.00 | 26 874.00 | | 54 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 441.00 | 481 516.00 | | 489 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 575.00 | 61 189.00 | | 42 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 517.00 | 214 752.00 | | 249 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 12 594.00 | 14 353.00 | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 611.00 | 799 428.00 | | 849 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 980.00 | 3 321 870.00 | | 3 479 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 156.00 | 799 429.00 | | 813 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 205 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 205 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 236 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 342.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 028.00 | | | 89 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 330.00 | | | 89 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 781.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 160.00 | 8 150.00 | | 47 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 160.00 | 64 931.00 | | 47 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 169.00 | -64 931.00 | | 42 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 885.00 | -723.00 | | 17 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 305.00 | 1 131 987.00 | | 1 670 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 724.00 | 1 186 475.00 | | 1 317 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 581.00 | -54 488.00 | | 352 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 558.00 | | 197 647.00 | 4 586 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 798.00 | 2 799 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 746.00 | 4 718 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 948.00 | 605 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 000.00 | | | 1 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 209.00 | | 53 964.00 | 559 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713 350.00 | | 143 683.00 | 2 713 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 479.00 | 86 288.00 | 7 948.00 | 1 765 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265 001.00 | 48 998.00 | | 1 265 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 478.00 | 37 290.00 | 7 948.00 | 500 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 242.00 | 10 284.00 | 4 938.00 | 25 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 646.00 | 10 284.00 | 78 342.00 | 98 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 309.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 975.00 | 78 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 201.00 | 61 201.00 | | 61 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 118 529.00 | | 118 529.00 | 118 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 467 121.00 | 467 121.00 | | 467 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 739.00 | 18 284.00 | 36 455.00 | 54 739.00 |
VI Groupe et associés | 461 239.00 | 461 239.00 | | 461 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 899.00 | 480 340.00 | 118 559.00 | 598 899.00 |
VW T.V.A. | 91 837.00 | 91 837.00 | | 91 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 611.00 | 813 156.00 | 36 455.00 | 849 611.00 |