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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000.00 | 1 117 411.00 | 196 589.00 | 1 314 000.00 |
AP Constructions | 470 074.00 | 470 074.00 | | 470 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 14 604.00 | 1 686.00 | 16 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 151.00 | 13 739.00 | 37 412.00 | 51 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 487 532.00 | 1 623 978.00 | 2 863 554.00 | 4 487 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 383.00 | | 205 383.00 | 205 383.00 |
BZ Autres créances | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CF Disponibilités | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 024.00 | | 317 024.00 | 317 024.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 286.00 | 1 623 978.00 | 3 187 308.00 | 4 811 286.00 |
CU Autres participations | 2 635 987.00 | 8 150.00 | 2 627 837.00 | 2 635 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 912.00 | 2 249 305.00 | | 2 384 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 457.00 | 285 607.00 | | 61 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 369.00 | 2 809 912.00 | | 2 721 369.00 |
DP Provisions pour risques | 6 729.00 | 5 267.00 | | 6 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 874.00 | 30 967.00 | | 17 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 603.00 | 36 234.00 | | 24 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 696.00 | 231 089.00 | | 80 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 479.00 | 213 018.00 | | 165 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 34 500.00 | | 48 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 888.00 | 190 169.00 | | 137 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 742.00 | | 2 992.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 6 073.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 336.00 | 675 592.00 | | 441 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 308.00 | 3 521 737.00 | | 3 187 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 336.00 | 594 968.00 | | 441 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 479.00 | | | 165 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 340.00 | 26 326.00 | 956 665.00 | 930 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 340.00 | 26 326.00 | 956 665.00 | 930 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 039.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 960.00 | 18 039.00 | | 26 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 117.00 | 3 294.00 | | 26 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 843.00 | 14 745.00 | | 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 458.00 | 10 044.00 | | 12 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 113.00 | 1 496 173.00 | | 1 069 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 656.00 | 1 210 567.00 | | 1 007 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 457.00 | 285 607.00 | | 61 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 509 175.00 | | 21 095.00 | 4 509 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 687 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 737.00 | 4 487 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 737.00 | 486 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 000.00 | | | 1 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 102.00 | | | 529 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 073.00 | | 21 095.00 | 2 666 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 336.00 | 81 372.00 | 16 620.00 | 1 537 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043 615.00 | 73 795.00 | | 1 043 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 721.00 | 7 577.00 | 16 620.00 | 493 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 234.00 | 6 729.00 | 18 360.00 | 36 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 234.00 | 6 729.00 | 18 360.00 | 36 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 729.00 | 5 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 158.00 | 140 158.00 | | 140 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 151.00 | | 51 151.00 | 51 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205 383.00 | 205 383.00 | | 205 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 224.00 | | | 116 224.00 |
VP Divers | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 888.00 | 137 888.00 | | 137 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 084.00 | 245 903.00 | 51 181.00 | 297 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 336.00 | 441 336.00 | | 441 336.00 |