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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314 000.00 | 1 265 001.00 | 48 999.00 | 1 314 000.00 |
AP Constructions | 470 074.00 | 470 074.00 | | 470 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 135.00 | 30 404.00 | 58 731.00 | 89 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 483.00 | 27 336.00 | 58 147.00 | 85 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 558.00 | 1 838 883.00 | 2 747 675.00 | 4 586 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 949.00 | | 312 949.00 | 312 949.00 |
BZ Autres créances | 39 493.00 | | 39 493.00 | 39 493.00 |
CF Disponibilités | 216 815.00 | | 216 815.00 | 216 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 257.00 | | 569 257.00 | 569 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 754.00 | 1 838 883.00 | 3 321 870.00 | 5 160 754.00 |
CU Autres participations | 2 627 837.00 | 46 068.00 | 2 581 769.00 | 2 627 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 276 688.00 | 2 146 369.00 | | 2 276 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 488.00 | 300 319.00 | | -54 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 200.00 | 2 721 688.00 | | 2 497 200.00 |
DP Provisions pour risques | 4 938.00 | 5 216.00 | | 4 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 304.00 | 19 099.00 | | 20 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 242.00 | 24 315.00 | | 25 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 516.00 | 255 560.00 | | 481 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 190.00 | 24 713.00 | | 61 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 753.00 | 145 354.00 | | 214 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
EA Autres dettes | 14 353.00 | 10 600.00 | | 14 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 429.00 | 436 969.00 | | 799 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 870.00 | 3 182 972.00 | | 3 321 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 774.00 | 436 969.00 | | 780 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 968.00 | | 1 055 968.00 | 1 055 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 968.00 | | 1 055 968.00 | 1 055 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 12 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 568.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 781.00 | 4 903.00 | | 56 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 931.00 | 4 903.00 | | 64 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 931.00 | -4 903.00 | | -64 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -723.00 | 22 486.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 987.00 | 1 300 222.00 | | 1 131 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 476.00 | 999 903.00 | | 1 186 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 488.00 | 300 319.00 | | -54 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 489 530.00 | | 118 917.00 | 4 489 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 889.00 | 2 713 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 889.00 | 4 586 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 000.00 | | | 1 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 521.00 | | 68 687.00 | 490 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 685 009.00 | | 50 230.00 | 2 685 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 390.00 | 87 089.00 | | 1 678 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 206.00 | 73 795.00 | | 1 191 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 184.00 | 13 294.00 | | 487 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 69 195.00 | 26 098.00 | 21 889.00 | 69 195.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 315.00 | 6 142.00 | 5 215.00 | 24 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 195.00 | 26 098.00 | 21 889.00 | 69 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 510.00 | 32 240.00 | 27 104.00 | 93 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 036.00 | 27 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 077.00 | 25 077.00 | | 25 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 753.00 | 214 753.00 | | 214 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 793.00 | 470 793.00 | | 470 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 483.00 | | 85 483.00 | 85 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 312 949.00 | 312 949.00 | | 312 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 874.00 | 8 219.00 | 18 655.00 | 26 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 955.00 | 352 442.00 | 85 513.00 | 437 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 429.00 | 780 774.00 | 18 655.00 | 799 429.00 |