| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 99 263.00 | 57 369.00 | 41 893.00 | 99 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 279.00 | 108 103.00 | 17 177.00 | 125 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 740.00 | 118 515.00 | 8 225.00 | 126 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 572.00 | 285 037.00 | 85 535.00 | 370 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 622.00 | | 57 622.00 | 57 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 76 273.00 | | 76 273.00 | 76 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 359.00 | | 272 359.00 | 272 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 931.00 | 285 037.00 | 357 894.00 | 642 931.00 |
CU Autres participations | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 615.00 | 183 139.00 | | 194 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 282.00 | 11 476.00 | | 28 282.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 422.00 | 14 393.00 | | 12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 244 118.00 | 217 808.00 | | 244 118.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 678.00 | 43 777.00 | | 27 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 7 379.00 | | 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 473.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 734.00 | 57 048.00 | | 41 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 278.00 | 38 692.00 | | 32 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 276.00 | 148 368.00 | | 102 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 894.00 | 366 176.00 | | 357 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 996.00 | | 2 378.00 | 391 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 802.00 | 370 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 802.00 | 351 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 706.00 | | 2 378.00 | 372 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 280.00 | 20 559.00 | 23 802.00 | 288 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 230.00 | 20 559.00 | 23 802.00 | 287 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UX Autres créances clients | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VB T. V. A. | 662.00 | | | 662.00 |
VC Groupe et associés | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 678.00 | 13 116.00 | 14 562.00 | 27 678.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 464.00 | 52 111.00 | 1 353.00 | 53 464.00 |
VW T.V.A. | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 276.00 | 87 714.00 | 14 562.00 | 102 276.00 |