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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 99 263.00 | 70 663.00 | 28 600.00 | 99 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 266.00 | 116 836.00 | 7 430.00 | 124 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 998.00 | 126 356.00 | 36 642.00 | 162 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 817.00 | 314 905.00 | 90 911.00 | 405 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 526.00 | | 47 526.00 | 47 526.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 724.00 | | 342 724.00 | 342 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 540.00 | 314 905.00 | 433 635.00 | 748 540.00 |
CU Autres participations | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 866.00 | 202 896.00 | | 229 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 044.00 | 31 970.00 | | 62 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 479.00 | 10 451.00 | | 8 479.00 |
DL TOTAL (I) | 309 189.00 | 254 117.00 | | 309 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 875.00 | 14 601.00 | | 34 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715.00 | 3 990.00 | | 7 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 966.00 | 37 916.00 | | 48 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 586.00 | 48 356.00 | | 32 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 446.00 | 104 864.00 | | 124 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 635.00 | 370 480.00 | | 433 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 131.00 | 100 528.00 | | 99 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 326.00 | | 37 463.00 | 370 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 972.00 | 405 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 972.00 | 386 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 036.00 | | 37 463.00 | 351 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 997.00 | 16 881.00 | 1 972.00 | 299 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 947.00 | 16 881.00 | 1 972.00 | 298 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 875.00 | 9 863.00 | 22 603.00 | 34 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 090.00 | 56 090.00 | | 56 090.00 |
VW T.V.A. | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 143.00 | 99 131.00 | 22 603.00 | 124 143.00 |