| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 99 263.00 | 97 250.00 | 2 012.00 | 99 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 820.00 | 114 935.00 | 886.00 | 115 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 568.00 | 167 759.00 | 48 809.00 | 216 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 940.00 | 380 994.00 | 73 947.00 | 454 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 475.00 | | 75 475.00 | 75 475.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 296.00 | | 291 296.00 | 291 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 236.00 | 380 994.00 | 365 243.00 | 746 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 206.00 | 233 878.00 | | 248 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 14 328.00 | | 7 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 594.00 | 2 565.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 265 005.00 | 259 572.00 | | 265 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 808.00 | 70 845.00 | | 46 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 1 050.00 | | 1 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | 4 172.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | 30 416.00 | | 27 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 884.00 | 26 223.00 | | 22 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 238.00 | 132 705.00 | | 100 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 243.00 | 392 277.00 | | 365 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 010.00 | 81 779.00 | | 76 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 404.00 | | 574.00 | 456 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038.00 | 454 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 431 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 114.00 | | 574.00 | 433 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 822.00 | 31 209.00 | 2 038.00 | 351 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 772.00 | 31 209.00 | 2 038.00 | 350 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UX Autres créances clients | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VC Groupe et associés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 808.00 | 24 381.00 | 22 427.00 | 46 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
VW T.V.A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 438.00 | 76 010.00 | 22 427.00 | 98 438.00 |