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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 99 263.00 | 83 957.00 | 15 306.00 | 99 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 246.00 | 113 663.00 | 1 583.00 | 115 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 759.00 | 121 767.00 | 93 993.00 | 215 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 582.00 | 320 436.00 | 132 146.00 | 452 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
CF Disponibilités | 139 334.00 | | 139 334.00 | 139 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 211.00 | | 294 211.00 | 294 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 792.00 | 320 436.00 | 426 356.00 | 746 792.00 |
CU Autres participations | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 357.00 | 291 910.00 | | 236 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 521.00 | 24 447.00 | | 17 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 537.00 | 6 508.00 | | 4 537.00 |
DL TOTAL (I) | 267 214.00 | 331 665.00 | | 267 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 453.00 | 105 758.00 | | 92 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 280.00 | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 956.00 | 73.00 | | 5 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 120 457.00 | | 22 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 868.00 | 28 050.00 | | 37 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 142.00 | 254 617.00 | | 159 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 356.00 | 586 282.00 | | 426 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 408.00 | 172 455.00 | | 82 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318.00 | | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 307.00 | | 1 008.00 | 462 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 733.00 | 452 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 733.00 | 430 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 001.00 | | | 441 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 036.00 | | 1 008.00 | 19 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 758.00 | 32 411.00 | 10 733.00 | 298 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 708.00 | 32 411.00 | 10 733.00 | 297 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UX Autres créances clients | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 453.00 | 21 676.00 | 70 777.00 | 92 453.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
VW T.V.A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 186.00 | 82 408.00 | 70 777.00 | 153 186.00 |