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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 99 263.00 | 77 310.00 | 21 953.00 | 99 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 246.00 | 111 436.00 | 3 810.00 | 115 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 493.00 | 108 962.00 | 117 530.00 | 226 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 307.00 | 298 758.00 | 163 548.00 | 462 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 142.00 | | 35 142.00 | 35 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 864.00 | | 81 864.00 | 81 864.00 |
BZ Autres créances | 42 606.00 | | 42 606.00 | 42 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
CF Disponibilités | 131 409.00 | | 131 409.00 | 131 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 733.00 | | 422 733.00 | 422 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 040.00 | 298 758.00 | 586 282.00 | 885 040.00 |
CU Autres participations | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 291 910.00 | 229 866.00 | | 291 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 447.00 | 62 044.00 | | 24 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 508.00 | 8 479.00 | | 6 508.00 |
DL TOTAL (I) | 331 665.00 | 309 189.00 | | 331 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 758.00 | 34 875.00 | | 105 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 7 715.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | 303.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 457.00 | 48 966.00 | | 120 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 050.00 | 32 586.00 | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 617.00 | 124 446.00 | | 254 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 282.00 | 433 635.00 | | 586 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 455.00 | 99 131.00 | | 172 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 817.00 | | 90 317.00 | 405 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 827.00 | 462 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 827.00 | 441 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 527.00 | | 88 301.00 | 386 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | 2 016.00 | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 905.00 | 17 680.00 | 33 827.00 | 314 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 855.00 | 17 680.00 | 33 827.00 | 313 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 81 864.00 | 81 864.00 | | 81 864.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VC Groupe et associés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 758.00 | 23 668.00 | 82 089.00 | 105 758.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 182.00 | 129 182.00 | | 129 182.00 |
VW T.V.A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 544.00 | 172 455.00 | 82 089.00 | 254 544.00 |