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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AP Constructions | 99 263.00 | 64 016.00 | 35 246.00 | 99 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 033.00 | 113 551.00 | 11 482.00 | 125 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 740.00 | 121 379.00 | 5 361.00 | 126 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 326.00 | 299 997.00 | 70 329.00 | 370 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 602.00 | | 51 602.00 | 51 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 025.00 | | 66 025.00 | 66 025.00 |
BZ Autres créances | 12 119.00 | | 12 119.00 | 12 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 151.00 | | 300 151.00 | 300 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 477.00 | 299 997.00 | 370 480.00 | 670 477.00 |
CR Parts à plus d’un an | 569.00 | | | 569.00 |
CU Autres participations | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 896.00 | 194 615.00 | | 202 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 970.00 | 28 282.00 | | 31 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 451.00 | 12 422.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 254 117.00 | 244 118.00 | | 254 117.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 601.00 | 27 678.00 | | 14 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 586.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 41 734.00 | | 37 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 356.00 | 32 278.00 | | 48 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 864.00 | 102 276.00 | | 104 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 480.00 | 357 894.00 | | 370 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 528.00 | 87 714.00 | | 100 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 572.00 | | 592.00 | 370 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838.00 | 370 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 351 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 282.00 | | 592.00 | 351 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 037.00 | 15 798.00 | 838.00 | 285 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 987.00 | 15 798.00 | 838.00 | 283 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UX Autres créances clients | 66 025.00 | | | 66 025.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 601.00 | 10 266.00 | 4 335.00 | 14 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 072.00 | 79 503.00 | 1 569.00 | 81 072.00 |
VW T.V.A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 864.00 | 100 528.00 | 4 335.00 | 104 864.00 |