| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 878.00 | 451 553.00 | 335 325.00 | 786 878.00 |
AH Fonds commercial | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 059.00 | 339 586.00 | 108 473.00 | 448 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 585.00 | 488 120.00 | 88 464.00 | 576 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 882.00 | 1 279 259.00 | 670 623.00 | 1 949 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 392.00 | | 65 392.00 | 65 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 695.00 | 12 389.00 | 1 644 306.00 | 1 656 695.00 |
BZ Autres créances | 230 737.00 | | 230 737.00 | 230 737.00 |
CF Disponibilités | 781 136.00 | | 781 136.00 | 781 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 710.00 | | 53 710.00 | 53 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 669.00 | 12 389.00 | 2 775 280.00 | 2 787 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 550.00 | 1 291 647.00 | 3 445 903.00 | 4 737 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 579 857.00 | 1 370 444.00 | | 1 579 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 223.00 | 509 412.00 | | 407 223.00 |
DK Provisions réglementées | 41 700.00 | 49 029.00 | | 41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 138 780.00 | 2 038 886.00 | | 2 138 780.00 |
DP Provisions pour risques | 72 181.00 | 7 900.00 | | 72 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 181.00 | 7 900.00 | | 72 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 169.00 | 356 018.00 | | 320 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 688.00 | 19 439.00 | | 15 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 009.00 | 623 115.00 | | 491 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 400.00 | 580 515.00 | | 390 400.00 |
EA Autres dettes | 16 826.00 | 22 957.00 | | 16 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 942.00 | 1 602 895.00 | | 1 234 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 903.00 | 3 649 680.00 | | 3 445 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 922.00 | 1 323 555.00 | | 1 014 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 1 376.00 | | 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
FD Production vendue biens | -11 071.00 | | -11 071.00 | -11 071.00 |
FG Production vendue services | 5 763 113.00 | | 5 763 113.00 | 5 763 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 470.00 | | 5 754 470.00 | 5 754 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 829 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 281.00 | |
GE Autres charges | | | 4 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 191 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 740.00 | 69 046.00 | | 69 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742.00 | 21 811.00 | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 700.00 | 45 337.00 | | 23 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 442.00 | 67 148.00 | | 34 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 332.00 | 8 225.00 | | 11 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 671.00 | 4 121.00 | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 003.00 | 12 346.00 | | 22 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 439.00 | 54 803.00 | | 12 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 451.00 | 94 582.00 | | 54 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 142.00 | 276 439.00 | | 186 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 968.00 | 6 202 377.00 | | 5 865 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 458 745.00 | 5 692 965.00 | | 5 458 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 223.00 | 509 412.00 | | 407 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 532.00 | | 81 522.00 | 2 083 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 172.00 | 1 949 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 172.00 | 1 024 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 204.00 | | | 919 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 332.00 | | 81 484.00 | 1 158 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 996.00 | | 38.00 | 5 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 649.00 | 99 782.00 | 206 172.00 | 1 385 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 313.00 | 40 239.00 | | 411 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 336.00 | 59 543.00 | 206 172.00 | 974 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 029.00 | 1 671.00 | 9 000.00 | 49 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 900.00 | 64 281.00 | | 7 900.00 |
6T Sur comptes clients | 13 591.00 | 1 411.00 | 2 613.00 | 13 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 591.00 | 1 411.00 | 2 613.00 | 13 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 520.00 | 67 363.00 | 11 613.00 | 70 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 692.00 | 2 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 671.00 | 9 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 009.00 | 491 009.00 | | 491 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 978.00 | 103 978.00 | | 103 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 456.00 | | | 1 641 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
VB T. V. A. | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 677.00 | 115 346.00 | 204 331.00 | 319 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
VP Divers | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 585.00 | 1 925 902.00 | 17 683.00 | 1 943 585.00 |
VW T.V.A. | 223 168.00 | 223 168.00 | | 223 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 254.00 | 1 014 922.00 | 204 331.00 | 1 219 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 800.00 | 42 719.00 | | 35 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 563.00 | 38 933.00 | | 67 563.00 |
ST Autres comptes | 447 411.00 | 467 493.00 | | 447 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 678.00 | 80 380.00 | | 109 678.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 51.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 940 409.00 | 1 127 211.00 | | 940 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 266.00 | 110 678.00 | | 135 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 039.00 | 30 819.00 | | 24 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 839.00 | 73 538.00 | | 59 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 768.00 | 752 284.00 | | 774 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 010.00 | 608 889.00 | | 593 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 327.00 | 1 824 695.00 | | 1 700 327.00 |