| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 633.00 | 645 580.00 | 140 053.00 | 785 633.00 |
AH Fonds commercial | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 076.00 | 343 348.00 | 49 729.00 | 393 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 990.00 | 424 647.00 | 143 343.00 | 567 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 346.00 | 1 413 574.00 | 471 772.00 | 1 885 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 539.00 | 90 393.00 | 1 199 147.00 | 1 289 539.00 |
BZ Autres créances | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
CF Disponibilités | 1 739 048.00 | | 1 739 048.00 | 1 739 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 988.00 | | 72 988.00 | 72 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 164.00 | 90 393.00 | 3 066 771.00 | 3 157 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 510.00 | 1 503 967.00 | 3 538 543.00 | 5 042 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 969 224.00 | 2 161 933.00 | | 1 969 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 622.00 | 107 291.00 | | 550 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 609.00 | 3 637.00 | | 2 609.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 32 800.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 455.00 | 2 415 660.00 | | 2 652 455.00 |
DP Provisions pour risques | 22 986.00 | 18 355.00 | | 22 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 986.00 | 18 355.00 | | 22 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 395.00 | 178 301.00 | | 160 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270.00 | 850.00 | | 1 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091.00 | 21 590.00 | | 1 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 544.00 | 573 352.00 | | 251 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 802.00 | 327 639.00 | | 448 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 102.00 | 1 101 732.00 | | 863 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 543.00 | 3 535 747.00 | | 3 538 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 039.00 | 961 669.00 | | 773 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 377.00 | 4 889.00 | | 1 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
FD Production vendue biens | -17 778.00 | | -17 778.00 | -17 778.00 |
FG Production vendue services | 5 362 728.00 | | 5 362 728.00 | 5 362 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 797.00 | | 5 356 797.00 | 5 356 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 469 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 83 488.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 21 581.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 436.00 | 1 650.00 | | 3 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 374.00 | 23 231.00 | | 16 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 2 746.00 | | 1 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 800.00 | 1 354.00 | | 12 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 682.00 | 4 099.00 | | 14 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 692.00 | 19 132.00 | | 1 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 292.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 758.00 | 45 180.00 | | 214 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 070.00 | 4 653 066.00 | | 5 494 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 448.00 | 4 545 775.00 | | 4 943 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 622.00 | 107 291.00 | | 550 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 181.00 | | 61 190.00 | 1 947 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 025.00 | 1 885 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 025.00 | 961 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 959.00 | | | 917 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 954.00 | | 61 137.00 | 1 022 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 268.00 | | 53.00 | 6 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 518.00 | 126 281.00 | 110 225.00 | 1 397 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 525.00 | 39 054.00 | | 606 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 992.00 | 87 227.00 | 110 225.00 | 790 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 800.00 | | 12 800.00 | 32 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 355.00 | 5 586.00 | 955.00 | 18 355.00 |
6T Sur comptes clients | 99 636.00 | 11 143.00 | 20 386.00 | 99 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 636.00 | 11 143.00 | 20 386.00 | 99 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 791.00 | 16 729.00 | 34 141.00 | 150 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 729.00 | 21 341.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 544.00 | 251 544.00 | | 251 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 578.00 | 169 578.00 | | 169 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 659.00 | 1 145 659.00 | | 1 145 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 018.00 | 70 046.00 | 88 972.00 | 159 018.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 567.00 | | | 44 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 788.00 | 1 249 463.00 | 146 325.00 | 1 395 788.00 |
VW T.V.A. | 204 088.00 | 204 088.00 | | 204 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 011.00 | 773 039.00 | 88 972.00 | 862 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 960.00 | 20 125.00 | | 23 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 421.00 | 48 221.00 | | 50 421.00 |
ST Autres comptes | 459 558.00 | 473 477.00 | | 459 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 277.00 | 47 919.00 | | 141 277.00 |
YT Sous‐traitance | 1 077 205.00 | 851 122.00 | | 1 077 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 143 979.00 | 221 435.00 | | 143 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 357.00 | 15 032.00 | | 12 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 317.00 | 35 157.00 | | 36 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 318.00 | 506 600.00 | | 642 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 331 000.00 | 346 691.00 | | 331 000.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872 439.00 | 1 642 174.00 | | 1 872 439.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |