| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 878.00 | 568 716.00 | 218 162.00 | 786 878.00 |
AH Fonds commercial | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 326.00 | 283 933.00 | 95 392.00 | 379 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 152.00 | 435 717.00 | 211 434.00 | 647 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 898.00 | 1 288 367.00 | 663 532.00 | 1 951 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 194.00 | | 71 194.00 | 71 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 076.00 | 114 874.00 | 1 360 202.00 | 1 475 076.00 |
BZ Autres créances | 49 698.00 | | 49 698.00 | 49 698.00 |
CF Disponibilités | 1 225 759.00 | | 1 225 759.00 | 1 225 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 616.00 | | 49 616.00 | 49 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 342.00 | 114 874.00 | 2 756 468.00 | 2 871 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 240.00 | 1 403 241.00 | 3 420 000.00 | 4 823 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 408.00 | | | 159 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 315.00 | 1 792 343.00 | | 1 796 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 618.00 | 283 971.00 | | 365 618.00 |
DK Provisions réglementées | 32 800.00 | 36 400.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 304 733.00 | 2 222 715.00 | | 2 304 733.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 047.00 | 207 711.00 | | 221 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 126 850.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 607.00 | 52 961.00 | | 10 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 446.00 | 556 651.00 | | 409 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 305.00 | 357 710.00 | | 405 305.00 |
EA Autres dettes | 50 612.00 | 15 078.00 | | 50 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 867.00 | 1 316 961.00 | | 1 097 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 000.00 | 3 557 076.00 | | 3 420 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 540.00 | 1 174 019.00 | | 940 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 1 561.00 | | 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
FD Production vendue biens | -13 337.00 | | -13 337.00 | -13 337.00 |
FG Production vendue services | 5 957 749.00 | | 5 957 749.00 | 5 957 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 950 467.00 | | 5 950 467.00 | 5 950 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 425 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 378 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 855.00 | 63 218.00 | | 53 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 10 200.00 | | 1 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | 5 300.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 183.00 | 15 569.00 | | 5 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 2 655.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 5 300.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | 7 955.00 | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 7 614.00 | | 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 162.00 | 53 017.00 | | 81 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 095.00 | 138 724.00 | | 180 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 012 123.00 | 5 769 271.00 | | 6 012 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 505.00 | 5 485 300.00 | | 5 646 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 618.00 | 283 971.00 | | 365 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 850 315.00 | | 155 007.00 | 1 850 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 424.00 | 1 951 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 424.00 | 1 026 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 204.00 | | | 919 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 961.00 | | 154 941.00 | 924 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | 66.00 | 6 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 991.00 | 112 200.00 | 49 824.00 | 1 225 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 661.00 | 39 054.00 | | 529 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 329.00 | 73 145.00 | 49 824.00 | 696 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 400.00 | | 3 600.00 | 36 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
6T Sur comptes clients | 16 112.00 | 98 812.00 | 50.00 | 16 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 112.00 | 98 812.00 | 50.00 | 16 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 912.00 | 98 812.00 | 3 650.00 | 69 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 446.00 | 409 446.00 | | 409 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 109.00 | 99 109.00 | | 99 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 668.00 | 1 315 668.00 | | 1 315 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 626.00 | 74 756.00 | 145 870.00 | 220 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 787.00 | | | 139 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 834.00 | 1 414 982.00 | 161 852.00 | 1 576 834.00 |
VW T.V.A. | 203 878.00 | 203 878.00 | | 203 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 260.00 | 940 540.00 | 146 720.00 | 1 087 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |