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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 878.00 | 490 607.00 | 296 271.00 | 786 878.00 |
AH Fonds commercial | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 710.00 | 292 534.00 | 87 176.00 | 379 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 849.00 | 459 259.00 | 167 591.00 | 626 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 850.00 | 1 242 400.00 | 689 450.00 | 1 931 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 031.00 | 18 769.00 | 1 697 262.00 | 1 716 031.00 |
BZ Autres créances | 176 410.00 | | 176 410.00 | 176 410.00 |
CF Disponibilités | 607 176.00 | | 607 176.00 | 607 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 095.00 | | 54 095.00 | 54 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 104.00 | 18 769.00 | 2 598 334.00 | 2 617 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 548 953.00 | 1 261 169.00 | 3 287 784.00 | 4 548 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 687 080.00 | 1 579 857.00 | | 1 687 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 264.00 | 407 223.00 | | 285 264.00 |
DK Provisions réglementées | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 043.00 | 2 138 780.00 | | 2 124 043.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 72 181.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 72 181.00 | | 8 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 207.00 | 320 169.00 | | 261 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 17 588.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 088.00 | 491 009.00 | | 491 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 762.00 | 390 400.00 | | 372 762.00 |
EA Autres dettes | 14 735.00 | 14 926.00 | | 14 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 041.00 | 1 234 942.00 | | 1 155 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 784.00 | 3 445 903.00 | | 3 287 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 210.00 | 1 013 022.00 | | 1 007 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 072.00 | 492.00 | | 2 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
FD Production vendue biens | -5 963.00 | | -5 963.00 | -5 963.00 |
FG Production vendue services | 5 233 036.00 | | 5 233 036.00 | 5 233 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 690.00 | | 5 234 690.00 | 5 234 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 463 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 242 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 912.00 | 69 740.00 | | 149 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 742.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 23 700.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 34 442.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 875.00 | 11 332.00 | | 25 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 1 671.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 421.00 | 22 003.00 | | 26 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 419.00 | 12 439.00 | | -26 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 949.00 | 54 451.00 | | 58 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 159.00 | 186 142.00 | | 143 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 464 121.00 | 5 865 968.00 | | 5 464 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 857.00 | 5 458 745.00 | | 5 178 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 264.00 | 407 223.00 | | 285 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 882.00 | | 120 756.00 | 1 949 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 788.00 | 1 931 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 788.00 | 1 006 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 204.00 | | | 919 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 644.00 | | 120 704.00 | 1 024 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 034.00 | | 53.00 | 6 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 259.00 | 101 929.00 | 138 788.00 | 1 279 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 553.00 | 39 054.00 | | 451 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 706.00 | 62 874.00 | 138 788.00 | 827 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 181.00 | 8 700.00 | 72 181.00 | 72 181.00 |
6T Sur comptes clients | 12 389.00 | 11 502.00 | 5 122.00 | 12 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 389.00 | 11 502.00 | 5 122.00 | 12 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 270.00 | 20 202.00 | 77 303.00 | 126 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 202.00 | 77 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 088.00 | 491 088.00 | | 491 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 694 220.00 | | | 1 694 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VB T. V. A. | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 135.00 | 125 704.00 | 133 431.00 | 259 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 005.00 | | | 116 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
VP Divers | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 980.00 | 1 924 725.00 | 24 256.00 | 1 948 980.00 |
VW T.V.A. | 197 631.00 | 197 631.00 | | 197 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 641.00 | 1 007 210.00 | 133 431.00 | 1 140 641.00 |