| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804 422.00 | 686 643.00 | 117 778.00 | 804 422.00 |
AH Fonds commercial | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 053.00 | 363 432.00 | 30 621.00 | 394 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 223.00 | 462 286.00 | 98 937.00 | 561 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 401.00 | 1 512 361.00 | 386 040.00 | 1 898 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 186.00 | | 32 186.00 | 32 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 801.00 | 98 437.00 | 1 281 364.00 | 1 379 801.00 |
BZ Autres créances | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
CF Disponibilités | 1 628 543.00 | | 1 628 543.00 | 1 628 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 066.00 | | 55 066.00 | 55 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 240 062.00 | 98 437.00 | 3 141 625.00 | 3 240 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 463.00 | 1 610 798.00 | 3 527 665.00 | 5 138 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 766.00 | | | 162 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 219 846.00 | 1 969 224.00 | | 2 219 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 782.00 | 550 622.00 | | 382 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 582.00 | 2 609.00 | | 1 582.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 20 000.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 710.00 | 2 652 455.00 | | 2 731 710.00 |
DP Provisions pour risques | 25 857.00 | 22 986.00 | | 25 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 857.00 | 22 986.00 | | 25 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 962.00 | 160 395.00 | | 101 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690.00 | 1 270.00 | | 1 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 494.00 | 251 544.00 | | 324 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 779.00 | 448 802.00 | | 270 779.00 |
EA Autres dettes | 68 081.00 | 1 091.00 | | 68 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 098.00 | 863 102.00 | | 770 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 665.00 | 3 538 543.00 | | 3 527 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 233.00 | 863 102.00 | | 721 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 662.00 | 1 377.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
FD Production vendue biens | -21 231.00 | | -21 231.00 | -21 231.00 |
FG Production vendue services | 3 976 074.00 | | 3 976 074.00 | 3 976 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 016.00 | | 3 956 016.00 | 3 956 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 512 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 238.00 | 90 772.00 | | 67 238.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 138.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 277.00 | 3 436.00 | | 1 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | 12 800.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 871.00 | 16 374.00 | | 3 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | 1 882.00 | | 6 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 12 800.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | 14 682.00 | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | 1 692.00 | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 051.00 | 214 758.00 | | 137 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 357.00 | 5 494 070.00 | | 4 041 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 575.00 | 4 943 448.00 | | 3 658 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 782.00 | 550 622.00 | | 382 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 346.00 | | 28 722.00 | 1 885 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 667.00 | 1 898 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 667.00 | 955 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 959.00 | | 18 789.00 | 917 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 067.00 | | 9 877.00 | 961 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | 57.00 | 6 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 574.00 | 111 954.00 | 13 167.00 | 1 413 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645 580.00 | 41 064.00 | | 645 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 994.00 | 70 890.00 | 13 167.00 | 767 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 2 500.00 | 20 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 986.00 | 7 502.00 | 4 631.00 | 22 986.00 |
6T Sur comptes clients | 90 393.00 | 8 676.00 | 632.00 | 90 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 393.00 | 8 676.00 | 632.00 | 90 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 379.00 | 16 178.00 | 7 763.00 | 133 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 178.00 | 5 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 494.00 | 324 494.00 | | 324 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 035.00 | 1 217 035.00 | | 1 217 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 766.00 | | 162 766.00 | 162 766.00 |
VB T. V. A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 300.00 | 55 527.00 | 45 774.00 | 101 300.00 |
VI Groupe et associés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 697.00 | | | 74 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 549.00 | 78 549.00 | | 78 549.00 |
VP Divers | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 778.00 | 1 416 567.00 | 165 211.00 | 1 581 778.00 |
VW T.V.A. | 176 939.00 | 176 939.00 | | 176 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 007.00 | 721 233.00 | 45 774.00 | 767 007.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 313.00 | 23 960.00 | | 40 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 428.00 | 50 421.00 | | 55 428.00 |
ST Autres comptes | 486 209.00 | 459 558.00 | | 486 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 277.00 | 141 277.00 | | 55 277.00 |
YT Sous‐traitance | 395 953.00 | 1 077 205.00 | | 395 953.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 603.00 | 143 979.00 | | 129 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 401.00 | 12 357.00 | | 9 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 714.00 | 36 317.00 | | 49 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 027.00 | 642 318.00 | | 536 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 110.00 | 331 000.00 | | 237 110.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 122 470.00 | 1 872 439.00 | | 1 122 470.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 36.00 | | |