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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 786 878.00 | 529 661.00 | 257 217.00 | 786 878.00 |
AH Fonds commercial | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 442.00 | 294 019.00 | 54 423.00 | 348 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 519.00 | 402 311.00 | 174 208.00 | 576 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 315.00 | 1 225 991.00 | 624 325.00 | 1 850 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 084.00 | | 76 084.00 | 76 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 893.00 | 16 112.00 | 1 677 782.00 | 1 693 893.00 |
BZ Autres créances | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
CF Disponibilités | 945 096.00 | | 945 096.00 | 945 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 805.00 | | 52 805.00 | 52 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 863.00 | 16 112.00 | 2 932 751.00 | 2 948 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 178.00 | 1 242 102.00 | 3 557 076.00 | 4 799 178.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 792 343.00 | 1 687 080.00 | | 1 792 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 971.00 | 285 264.00 | | 283 971.00 |
DK Provisions réglementées | 36 400.00 | 41 700.00 | | 36 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 715.00 | 2 124 043.00 | | 2 222 715.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 8 700.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 8 700.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 711.00 | 261 207.00 | | 207 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 850.00 | 850.00 | | 126 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 961.00 | 14 400.00 | | 52 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 651.00 | 491 088.00 | | 556 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 710.00 | 372 762.00 | | 357 710.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | 14 735.00 | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 961.00 | 1 155 041.00 | | 1 316 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 076.00 | 3 287 784.00 | | 3 557 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 019.00 | 1 007 210.00 | | 1 174 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 561.00 | 2 072.00 | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
FD Production vendue biens | -10 296.00 | | -10 296.00 | -10 296.00 |
FG Production vendue services | 5 696 231.00 | | 5 696 231.00 | 5 696 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 751.00 | | 5 687 751.00 | 5 687 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 218.00 | 149 912.00 | | 63 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 2.00 | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 569.00 | 2.00 | | 15 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 25 875.00 | | 2 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 546.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 955.00 | 26 421.00 | | 7 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 614.00 | -26 419.00 | | 7 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 017.00 | 58 949.00 | | 53 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 724.00 | 143 159.00 | | 138 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 769 271.00 | 5 464 121.00 | | 5 769 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485 300.00 | 5 178 857.00 | | 5 485 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 971.00 | 285 264.00 | | 283 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 850.00 | | 57 109.00 | 1 931 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 644.00 | 1 850 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 644.00 | 924 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 204.00 | | | 919 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 560.00 | | 57 045.00 | 1 006 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 086.00 | | 65.00 | 6 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 400.00 | 116 935.00 | 133 344.00 | 1 242 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 607.00 | 39 054.00 | | 490 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 793.00 | 77 881.00 | 133 344.00 | 751 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 700.00 | | 5 300.00 | 41 700.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
6T Sur comptes clients | 18 769.00 | | 2 657.00 | 18 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 769.00 | | 2 657.00 | 18 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 169.00 | 8 700.00 | 7 957.00 | 69 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 2 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 651.00 | 556 651.00 | | 556 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 391.00 | 53 391.00 | | 53 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 834.00 | 115 834.00 | | 115 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 261.00 | 1 675 261.00 | | 1 675 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 150.00 | 116 169.00 | 89 981.00 | 206 150.00 |
VI Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 928.00 | | | 136 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 407.00 | 67 407.00 | | 67 407.00 |
VP Divers | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 513.00 | 63 513.00 | | 63 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 805.00 | 52 805.00 | | 52 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 127.00 | 1 909 050.00 | 21 077.00 | 1 930 127.00 |
VW T.V.A. | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 000.00 | 1 174 019.00 | 89 981.00 | 1 264 000.00 |