| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785 633.00 | 606 525.00 | 179 108.00 | 785 633.00 |
AH Fonds commercial | 132 326.00 | | 132 326.00 | 132 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 087.00 | 311 988.00 | 71 100.00 | 383 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 867.00 | 479 005.00 | 160 862.00 | 639 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 181.00 | 1 397 518.00 | 549 663.00 | 1 947 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 102.00 | | 81 102.00 | 81 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 257.00 | 99 636.00 | 1 582 620.00 | 1 682 257.00 |
BZ Autres créances | 218 395.00 | | 218 395.00 | 218 395.00 |
CF Disponibilités | 1 051 107.00 | | 1 051 107.00 | 1 051 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 720.00 | 99 636.00 | 2 986 084.00 | 3 085 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 901.00 | 1 497 154.00 | 3 535 747.00 | 5 032 901.00 |
CR Parts à plus d’un an | 124 416.00 | | | 124 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 933.00 | 1 796 315.00 | | 2 161 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 291.00 | 365 618.00 | | 107 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
DK Provisions réglementées | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 415 660.00 | 2 304 733.00 | | 2 415 660.00 |
DP Provisions pour risques | 18 355.00 | 17 400.00 | | 18 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 355.00 | 17 400.00 | | 18 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 301.00 | 221 047.00 | | 178 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 590.00 | 10 607.00 | | 21 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 352.00 | 409 446.00 | | 573 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 639.00 | 405 305.00 | | 327 639.00 |
EA Autres dettes | | 50 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 732.00 | 1 097 867.00 | | 1 101 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 747.00 | 3 420 000.00 | | 3 535 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 669.00 | 940 540.00 | | 961 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889.00 | 421.00 | | 4 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
FD Production vendue biens | -13 793.00 | | -13 793.00 | -13 793.00 |
FG Production vendue services | 4 527 573.00 | | 4 527 573.00 | 4 527 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 514 243.00 | | 4 514 243.00 | 4 514 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 955.00 | |
GE Autres charges | | | 12 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 488.00 | 53 855.00 | | 83 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | 1 583.00 | | 1 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 231.00 | 5 183.00 | | 23 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 746.00 | 1 204.00 | | 2 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 354.00 | 3 600.00 | | 1 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 099.00 | 4 804.00 | | 4 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 132.00 | 379.00 | | 19 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 292.00 | 81 162.00 | | 5 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 180.00 | 180 095.00 | | 45 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 653 066.00 | 6 012 123.00 | | 4 653 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 775.00 | 5 646 505.00 | | 4 545 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 291.00 | 365 618.00 | | 107 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 898.00 | | 11 619.00 | 1 951 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 336.00 | 1 947 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 245.00 | 917 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 091.00 | 1 022 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 204.00 | | | 919 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 477.00 | | 11 568.00 | 1 026 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 51.00 | 6 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 367.00 | 125 487.00 | 16 336.00 | 1 288 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568 716.00 | 39 054.00 | 1 245.00 | 568 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 651.00 | 86 433.00 | 15 091.00 | 719 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 955.00 | | 17 400.00 |
6T Sur comptes clients | 114 874.00 | 11 769.00 | 27 006.00 | 114 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 874.00 | 11 769.00 | 27 006.00 | 114 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 074.00 | 12 724.00 | 27 006.00 | 165 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 724.00 | 27 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 352.00 | 573 352.00 | | 573 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 772.00 | 86 772.00 | | 86 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 841.00 | 1 557 841.00 | | 1 557 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 416.00 | | 124 416.00 | 124 416.00 |
VB T. V. A. | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 412.00 | 54 939.00 | 118 473.00 | 173 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 916.00 | 134 916.00 | | 134 916.00 |
VP Divers | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 956.00 | 1 829 096.00 | 126 860.00 | 1 955 956.00 |
VW T.V.A. | 223 890.00 | 223 890.00 | | 223 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 142.00 | 961 669.00 | 118 473.00 | 1 080 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 125.00 | 44 445.00 | | 20 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 221.00 | 51 473.00 | | 48 221.00 |
ST Autres comptes | 473 477.00 | 461 654.00 | | 473 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 919.00 | 97 394.00 | | 47 919.00 |
YT Sous‐traitance | 851 122.00 | 1 024 738.00 | | 851 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 435.00 | 178 517.00 | | 221 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 032.00 | 26 712.00 | | 15 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 157.00 | 71 157.00 | | 35 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 600.00 | 649 714.00 | | 506 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 691.00 | 405 181.00 | | 346 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 642 174.00 | 1 813 776.00 | | 1 642 174.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |