| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 209.00 | 12 008.00 | 3 201.00 | 15 209.00 |
AN Terrains | 221 136.00 | 60 971.00 | 160 165.00 | 221 136.00 |
AP Constructions | 655 959.00 | 599 074.00 | 56 885.00 | 655 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 863.00 | 347 731.00 | 119 132.00 | 466 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 698.00 | 87 109.00 | 9 589.00 | 96 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 410.00 | | 134 410.00 | 134 410.00 |
AX Avances et acomptes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 226.00 | 1 106 892.00 | 490 334.00 | 1 597 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BP En cours de production de services | 551 658.00 | | 551 658.00 | 551 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 096.00 | 72 648.00 | 232 448.00 | 305 096.00 |
BZ Autres créances | 62 482.00 | | 62 482.00 | 62 482.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 158.00 | 72 648.00 | 860 510.00 | 933 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 384.00 | 1 179 540.00 | 1 350 844.00 | 2 530 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
CU Autres participations | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 163.00 | 183 163.00 | | 183 163.00 |
DG Autres réserves | 195 609.00 | 219 397.00 | | 195 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 313.00 | -23 789.00 | | 93 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 168.00 | 12 117.00 | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 498 852.00 | 408 489.00 | | 498 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 526.00 | 153 028.00 | | 255 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 340.00 | 258 641.00 | | 224 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 883.00 | 345 411.00 | | 321 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 911.00 | 38 648.00 | | 43 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 992.00 | 795 729.00 | | 851 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 844.00 | 1 204 218.00 | | 1 350 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 191.00 | 727 199.00 | | 668 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 984.00 | 51 984.00 | | 31 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 781.00 | | 945 781.00 | 945 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 781.00 | | 945 781.00 | 945 781.00 |
FM Production stockée | | | 40 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | 489.00 | | 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 108.00 | 20 713.00 | | 19 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | 2.00 | | 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 4 162.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 848.00 | 4 163.00 | | 3 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 8 715.00 | | 3 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 270.00 | 8 715.00 | | 3 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 577.00 | -4 551.00 | | 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 890.00 | 771 852.00 | | 1 020 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 577.00 | 795 641.00 | | 927 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 313.00 | -23 789.00 | | 93 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 770.00 | | 154 457.00 | 1 442 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 578 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 994.00 | | 3 215.00 | 11 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 931.00 | | 151 225.00 | 1 426 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 845.00 | | 17.00 | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 744.00 | 54 149.00 | | 1 052 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 994.00 | 14.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 750.00 | 54 134.00 | | 1 040 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 848.00 | 6 800.00 | | 65 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 848.00 | 6 800.00 | | 65 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 848.00 | 6 800.00 | | 65 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 883.00 | 321 883.00 | | 321 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 232 193.00 | | | 232 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
VB T. V. A. | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 023.00 | 38 222.00 | 112 916.00 | 222 023.00 |
VI Groupe et associés | 222 937.00 | 222 937.00 | | 222 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VP Divers | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 648.00 | 304 622.00 | 73 026.00 | 377 648.00 |
VW T.V.A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 992.00 | 668 191.00 | 112 916.00 | 851 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 5 754.00 | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 086.00 | 16 342.00 | | 17 086.00 |
ST Autres comptes | 96 636.00 | 102 772.00 | | 96 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 111.00 | 29 192.00 | | 25 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 028.00 | 48 380.00 | | 29 028.00 |
YT Sous‐traitance | 13 843.00 | 12 665.00 | | 13 843.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 079.00 | 5 630.00 | | 7 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 860.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | 6 614.00 | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 449.00 | 62 873.00 | | 96 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 271.00 | 48 023.00 | | 62 271.00 |