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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 199.00 | 15 927.00 | 1 272.00 | 17 199.00 |
AN Terrains | 229 893.00 | 10 740.00 | 219 153.00 | 229 893.00 |
AP Constructions | 770 956.00 | 660 746.00 | 110 209.00 | 770 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 700.00 | 440 677.00 | 174 023.00 | 614 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 754.00 | 59 569.00 | 185.00 | 59 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 475.00 | 1 187 659.00 | 508 817.00 | 1 696 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
BP En cours de production de services | 550 945.00 | | 550 945.00 | 550 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 125.00 | 75 543.00 | 406 582.00 | 482 125.00 |
BZ Autres créances | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 892.00 | 75 543.00 | 1 034 349.00 | 1 109 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 367.00 | 1 263 201.00 | 1 543 166.00 | 2 806 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 262.00 | | | 84 262.00 |
CU Autres participations | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 183 163.00 | | |
DG Autres réserves | 650 285.00 | 365 172.00 | | 650 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 143.00 | 101 950.00 | | 94 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318.00 | 3 268.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 762 346.00 | 671 153.00 | | 762 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 017.00 | 285 330.00 | | 274 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 412.00 | 138 047.00 | | 105 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 512.00 | 369 745.00 | | 309 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 374.00 | 59 112.00 | | 49 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 505.00 | | | 42 505.00 |
EA Autres dettes | | 1 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 820.00 | 854 090.00 | | 780 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 166.00 | 1 525 243.00 | | 1 543 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 769.00 | 631 084.00 | | 550 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 044 183.00 | 1 800.00 | 1 045 983.00 | 1 044 183.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 333.00 | 1 800.00 | 1 046 133.00 | 1 044 333.00 |
FM Production stockée | | | -23 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 780.00 | 5 066.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | 5 542.00 | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 730.00 | 10 607.00 | | 6 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | 10 605.00 | | 6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 629.00 | 30 152.00 | | 29 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 531.00 | 1 233 885.00 | | 1 063 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 388.00 | 1 131 934.00 | | 969 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 143.00 | 101 950.00 | | 94 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 341.00 | 21 817.00 | | 15 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 916.00 | | 80 559.00 | 1 615 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 773.00 | | 80 529.00 | 1 594 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | 30.00 | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 405.00 | 69 254.00 | | 1 118 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 284.00 | 643.00 | | 15 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 121.00 | 68 611.00 | | 1 103 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 512.00 | 309 512.00 | | 309 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 397 531.00 | 397 531.00 | | 397 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 594.00 | 332.00 | 84 262.00 | 84 594.00 |
VB T. V. A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 123.00 | 15 072.00 | 202 992.00 | 245 123.00 |
VI Groupe et associés | 104 010.00 | 104 010.00 | | 104 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VP Divers | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 983.00 | 456 598.00 | 84 385.00 | 540 983.00 |
VW T.V.A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 820.00 | 550 769.00 | 202 992.00 | 780 820.00 |