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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 729.00 | 16 915.00 | 1 814.00 | 18 729.00 |
AN Terrains | 452 544.00 | 15 393.00 | 437 151.00 | 452 544.00 |
AP Constructions | 642 504.00 | 193 262.00 | 449 243.00 | 642 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 697.00 | 466 149.00 | 145 548.00 | 611 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 914.00 | 52 146.00 | 4 768.00 | 56 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 586.00 | 743 865.00 | 1 042 721.00 | 1 786 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
BP En cours de production de services | 624 552.00 | | 624 552.00 | 624 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 692.00 | 75 543.00 | 319 149.00 | 394 692.00 |
BZ Autres créances | 53 151.00 | | 53 151.00 | 53 151.00 |
CF Disponibilités | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 462.00 | 75 543.00 | 1 059 920.00 | 1 135 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 048.00 | 819 407.00 | 2 102 641.00 | 2 922 048.00 |
CU Autres participations | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 744 428.00 | 650 285.00 | | 744 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336.00 | 94 143.00 | | 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 595.00 | 318.00 | | 10 595.00 |
DL TOTAL (I) | 772 959.00 | 762 346.00 | | 772 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 106.00 | 274 017.00 | | 322 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 408.00 | 105 412.00 | | 554 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 979.00 | 309 512.00 | | 334 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 573.00 | 49 374.00 | | 117 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 505.00 | | |
EA Autres dettes | 616.00 | | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 682.00 | 780 820.00 | | 1 329 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 641.00 | 1 543 166.00 | | 2 102 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 707.00 | 550 769.00 | | 1 070 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 313.00 | 10 800.00 | 839 113.00 | 828 313.00 |
FG Production vendue services | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 842.00 | 10 800.00 | 842 642.00 | 831 842.00 |
FM Production stockée | | | 73 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 243.00 | 3 780.00 | | 49 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 832.00 | 2 950.00 | | 1 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 075.00 | 6 730.00 | | 51 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 24.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 067.00 | 6 706.00 | | 51 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 944.00 | 1 063 531.00 | | 1 029 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 607.00 | 969 388.00 | | 1 029 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336.00 | 94 143.00 | | 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 475.00 | | 602 665.00 | 1 696 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 512 555.00 | 1 786 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 555.00 | 1 763 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 199.00 | | 1 530.00 | 17 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 302.00 | | 600 911.00 | 1 675 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 974.00 | | 224.00 | 3 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 659.00 | 68 760.00 | 512 555.00 | 1 187 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 927.00 | 988.00 | | 15 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 171 732.00 | 67 772.00 | 512 555.00 | 1 171 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 979.00 | 334 979.00 | | 334 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 390.00 | 93 390.00 | | 93 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 310 098.00 | 310 098.00 | | 310 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 594.00 | 332.00 | 84 262.00 | 84 594.00 |
VB T. V. A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 878.00 | 61 903.00 | 216 793.00 | 320 878.00 |
VI Groupe et associés | 553 006.00 | 553 006.00 | | 553 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VP Divers | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 686.00 | 367 301.00 | 84 385.00 | 451 686.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 682.00 | 1 070 707.00 | 216 793.00 | 1 329 682.00 |