| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 735.00 | 6 570.00 | 165.00 | 6 735.00 |
AN Terrains | 515 890.00 | 44 984.00 | 470 906.00 | 515 890.00 |
AP Constructions | 596 388.00 | 209 942.00 | 386 446.00 | 596 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 888.00 | 505 399.00 | 255 488.00 | 760 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 541.00 | 46 210.00 | 3 330.00 | 49 541.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 999.00 | 813 106.00 | 1 120 893.00 | 1 933 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BP En cours de production de services | 669 873.00 | | 669 873.00 | 669 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 646.00 | 7 165.00 | 515 480.00 | 522 646.00 |
BZ Autres créances | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 145.00 | 7 165.00 | 1 267 980.00 | 1 275 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 144.00 | 820 271.00 | 2 388 873.00 | 3 209 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 777 332.00 | 744 764.00 | | 777 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 994.00 | 32 567.00 | | 42 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 081.00 | 74 056.00 | | 99 081.00 |
DL TOTAL (I) | 937 006.00 | 868 988.00 | | 937 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 288.00 | 423 186.00 | | 427 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 717.00 | 520 520.00 | | 479 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 456.00 | 352 266.00 | | 408 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 089.00 | 195 650.00 | | 136 089.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 1 221.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 867.00 | 1 492 844.00 | | 1 451 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 873.00 | 2 361 832.00 | | 2 388 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 816.00 | 1 159 171.00 | | 1 142 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 739.00 | 63.00 | | 5 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 975 387.00 | | 975 387.00 | 975 387.00 |
FG Production vendue services | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 633.00 | | 982 633.00 | 982 633.00 |
FM Production stockée | | | 76 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 910.00 | |
GE Autres charges | | | 68 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 677.00 | 5 720.00 | | 45 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 219.00 | 35 553.00 | | 21 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 104.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 175.00 | 6 514.00 | | 14 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 182.00 | 6 618.00 | | 14 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 913.00 | 7.00 | | 3 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 563.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 913.00 | 4 569.00 | | 3 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 269.00 | 2 048.00 | | 10 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | 5 500.00 | | 10 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 983.00 | 1 040 757.00 | | 1 231 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 990.00 | 1 008 190.00 | | 1 188 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 994.00 | 32 567.00 | | 42 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 975.00 | 7 993.00 | | 13 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 536.00 | | 76 028.00 | 1 911 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 565.00 | 1 933 999.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 994.00 | 6 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 571.00 | 1 922 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 275.00 | | 76 002.00 | 1 888 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 533.00 | | 26.00 | 4 533.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 760.00 | 78 910.00 | 53 565.00 | 787 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 054.00 | 510.00 | 11 994.00 | 18 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 707.00 | 78 400.00 | 41 571.00 | 769 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 392.00 | | 68 226.00 | 75 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 392.00 | | 68 226.00 | 75 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 392.00 | | 68 226.00 | 75 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 456.00 | 408 456.00 | | 408 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 133.00 | 102 133.00 | | 102 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 506 882.00 | 506 882.00 | | 506 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
VB T. V. A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 549.00 | 113 901.00 | 290 863.00 | 421 549.00 |
VI Groupe et associés | 478 315.00 | 478 315.00 | | 478 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 762.00 | | | 98 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 181.00 | | | 100 181.00 |
VP Divers | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 565.00 | 581 679.00 | 15 887.00 | 597 565.00 |
VW T.V.A. | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 867.00 | 1 142 816.00 | 290 863.00 | 1 451 867.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 972.00 | 1 952.00 | | 8 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 829.00 | 25 529.00 | | 34 829.00 |
ST Autres comptes | 156 868.00 | 144 223.00 | | 156 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 761.00 | 18 767.00 | | 17 761.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 407.00 | 94 660.00 | | 79 407.00 |
YT Sous‐traitance | 30 768.00 | 22 634.00 | | 30 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 860.00 | 862.00 | | 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 832.00 | 2 814.00 | | 9 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 746.00 | 110 847.00 | | 105 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 456.00 | 71 266.00 | | 73 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 225.00 | 211 153.00 | | 240 225.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |