| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 729.00 | 18 054.00 | 675.00 | 18 729.00 |
AN Terrains | 515 890.00 | 29 031.00 | 486 858.00 | 515 890.00 |
AP Constructions | 615 608.00 | 210 758.00 | 404 850.00 | 615 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 023.00 | 476 835.00 | 216 187.00 | 693 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 53 082.00 | 4 372.00 | 57 454.00 |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 536.00 | 787 760.00 | 1 123 776.00 | 1 911 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BP En cours de production de services | 593 818.00 | | 593 818.00 | 593 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 740.00 | 75 392.00 | 498 348.00 | 573 740.00 |
BZ Autres créances | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
CF Disponibilités | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 447.00 | 75 392.00 | 1 238 056.00 | 1 313 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 984.00 | 863 152.00 | 2 361 832.00 | 3 224 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 930.00 | | | 83 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 744 764.00 | 744 428.00 | | 744 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 567.00 | 336.00 | | 32 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 056.00 | 10 595.00 | | 74 056.00 |
DL TOTAL (I) | 868 988.00 | 772 959.00 | | 868 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 186.00 | 322 106.00 | | 423 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 520.00 | 554 408.00 | | 520 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 266.00 | 334 979.00 | | 352 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 650.00 | 117 573.00 | | 195 650.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 616.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 844.00 | 1 329 682.00 | | 1 492 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 832.00 | 2 102 641.00 | | 2 361 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 171.00 | 1 070 707.00 | | 1 159 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 7.00 | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 002 027.00 | | 1 002 027.00 | 1 002 027.00 |
FG Production vendue services | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 139.00 | | 1 021 139.00 | 1 021 139.00 |
FM Production stockée | | | -30 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 720.00 | 27 910.00 | | 5 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 553.00 | 24 223.00 | | 35 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 49 243.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 514.00 | 1 832.00 | | 6 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 618.00 | 51 075.00 | | 6 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 569.00 | 8.00 | | 4 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | 51 067.00 | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 757.00 | 1 029 944.00 | | 1 040 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 190.00 | 1 029 607.00 | | 1 008 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 567.00 | 336.00 | | 32 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 993.00 | 15 341.00 | | 7 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 586.00 | | 159 867.00 | 1 786 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 917.00 | 1 911 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 917.00 | 1 888 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 659.00 | | 159 533.00 | 1 763 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 335.00 | 4 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 865.00 | 75 158.00 | 31 263.00 | 743 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | 1 139.00 | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 950.00 | 74 020.00 | 31 263.00 | 726 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 543.00 | | 151.00 | 75 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 543.00 | | 151.00 | 75 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 543.00 | | 151.00 | 75 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 266.00 | 352 266.00 | | 352 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 797.00 | 167 797.00 | | 167 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 489 479.00 | 489 479.00 | | 489 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 262.00 | 332.00 | 83 930.00 | 84 262.00 |
VB T. V. A. | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 123.00 | 90 852.00 | 306 061.00 | 423 123.00 |
VI Groupe et associés | 519 118.00 | 519 118.00 | | 519 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 874.00 | | | 164 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 103.00 | | | 64 103.00 |
VP Divers | 87 591.00 | 87 591.00 | | 87 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 026.00 | 607 974.00 | 84 052.00 | 692 026.00 |
VW T.V.A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 844.00 | 1 159 171.00 | 306 061.00 | 1 492 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | 36 751.00 | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 529.00 | 46 306.00 | | 25 529.00 |
ST Autres comptes | 144 223.00 | 145 641.00 | | 144 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 767.00 | 19 955.00 | | 18 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 660.00 | 15 578.00 | | 94 660.00 |
YT Sous‐traitance | 22 634.00 | 5 950.00 | | 22 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 931.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 814.00 | 37 682.00 | | 2 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 847.00 | 89 642.00 | | 110 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 266.00 | 57 639.00 | | 71 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 153.00 | 217 852.00 | | 211 153.00 |