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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 199.00 | 15 284.00 | 1 915.00 | 17 199.00 |
AN Terrains | 229 893.00 | 6 087.00 | 223 805.00 | 229 893.00 |
AP Constructions | 757 327.00 | 639 135.00 | 118 192.00 | 757 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 800.00 | 403 474.00 | 144 326.00 | 547 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 754.00 | 54 425.00 | 5 329.00 | 59 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 916.00 | 1 118 405.00 | 497 512.00 | 1 615 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BP En cours de production de services | 574 877.00 | | 574 877.00 | 574 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 951.00 | 75 543.00 | 361 409.00 | 436 951.00 |
BZ Autres créances | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
CF Disponibilités | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 492.00 | 75 543.00 | 1 034 950.00 | 1 110 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 409.00 | 1 193 947.00 | 1 532 461.00 | 2 726 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
CU Autres participations | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 163.00 | 183 163.00 | | 183 163.00 |
DG Autres réserves | 365 172.00 | 288 922.00 | | 365 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 950.00 | 76 250.00 | | 101 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 268.00 | 6 218.00 | | 3 268.00 |
DL TOTAL (I) | 671 153.00 | 572 152.00 | | 671 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 330.00 | 296 446.00 | | 285 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 047.00 | 176 022.00 | | 138 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 896.00 | 381 832.00 | | 376 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 112.00 | 42 901.00 | | 59 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 681.00 | | |
EA Autres dettes | 1 924.00 | 2 552.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 308.00 | 916 435.00 | | 861 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 461.00 | 1 488 587.00 | | 1 532 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 047.00 | | | 138 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 101 584.00 | | 1 101 584.00 | 1 101 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 584.00 | | 1 101 584.00 | 1 101 584.00 |
FM Production stockée | | | 6 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 066.00 | 7 060.00 | | 5 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 542.00 | 10 765.00 | | 5 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 607.00 | 17 826.00 | | 10 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 13 672.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 13 672.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 605.00 | 4 154.00 | | 10 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 152.00 | 21 590.00 | | 30 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 885.00 | 1 082 810.00 | | 1 233 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 934.00 | 1 006 560.00 | | 1 131 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 950.00 | 76 250.00 | | 101 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 817.00 | 14 450.00 | | 21 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 963.00 | | 69 403.00 | 1 555 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | -17.00 | 3 944.00 | 17.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17.00 | 9 433.00 | 1 615 916.00 | 17.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 449.00 | 1 594 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 879.00 | | 69 344.00 | 1 534 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | 59.00 | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 603.00 | 66 790.00 | 7 988.00 | 1 059 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 379.00 | 905.00 | | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 224.00 | 65 885.00 | 7 988.00 | 1 045 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 648.00 | 7 543.00 | 4 648.00 | 72 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 648.00 | 7 543.00 | 4 648.00 | 72 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 648.00 | 7 543.00 | 4 648.00 | 72 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 543.00 | 4 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 896.00 | 376 896.00 | | 376 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
UX Autres créances clients | 352 358.00 | | | 352 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 594.00 | | 84 594.00 | 84 594.00 |
VB T. V. A. | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 329.00 | 51 105.00 | 167 453.00 | 281 329.00 |
VI Groupe et associés | 136 644.00 | 136 644.00 | | 136 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 642.00 | | | 43 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VP Divers | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 523.00 | 438 806.00 | 84 717.00 | 523 523.00 |
VW T.V.A. | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 308.00 | 631 084.00 | 167 453.00 | 861 308.00 |