| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 199.00 | 14 379.00 | 2 820.00 | 17 199.00 |
AN Terrains | 224 893.00 | 1 447.00 | 223 446.00 | 224 893.00 |
AP Constructions | 757 327.00 | 616 940.00 | 140 387.00 | 757 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 456.00 | 369 017.00 | 114 439.00 | 483 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 204.00 | 57 820.00 | 11 384.00 | 69 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 963.00 | 1 059 603.00 | 496 361.00 | 1 555 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
BP En cours de production de services | 568 432.00 | | 568 432.00 | 568 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 506.00 | 72 648.00 | 325 859.00 | 398 506.00 |
BZ Autres créances | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 874.00 | 72 648.00 | 992 226.00 | 1 064 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 837.00 | 1 132 250.00 | 1 488 587.00 | 2 620 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
CU Autres participations | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 163.00 | 183 163.00 | | 183 163.00 |
DG Autres réserves | 288 922.00 | 195 609.00 | | 288 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 250.00 | 93 313.00 | | 76 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 218.00 | 9 168.00 | | 6 218.00 |
DL TOTAL (I) | 572 152.00 | 498 852.00 | | 572 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 446.00 | 255 526.00 | | 296 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 022.00 | 224 340.00 | | 176 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 832.00 | 321 883.00 | | 381 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 901.00 | 43 911.00 | | 42 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 681.00 | 5 056.00 | | 16 681.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | 1 276.00 | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 435.00 | 851 992.00 | | 916 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 587.00 | 1 350 844.00 | | 1 488 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 447.00 | 668 191.00 | | 709 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 373.00 | 31 984.00 | | 45 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 013.00 | | 1 003 013.00 | 1 003 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 013.00 | | 1 003 013.00 | 1 003 013.00 |
FM Production stockée | | | 16 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | 441.00 | | 2 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 309.00 | 19 108.00 | | 19 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 060.00 | 898.00 | | 7 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 765.00 | 2 950.00 | | 10 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 826.00 | 3 848.00 | | 17 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 672.00 | 3 270.00 | | 13 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672.00 | 3 270.00 | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 154.00 | 577.00 | | 4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 590.00 | 19 727.00 | | 21 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 810.00 | 1 020 890.00 | | 1 082 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 560.00 | 927 577.00 | | 1 006 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 250.00 | 93 313.00 | | 76 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 450.00 | 9 676.00 | | 14 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 226.00 | | 233 325.00 | 1 597 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 040.00 | 108 548.00 | 1 555 963.00 | 166 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 040.00 | 108 548.00 | 1 534 879.00 | 166 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 209.00 | | 1 990.00 | 15 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 156.00 | | 231 311.00 | 1 578 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | 24.00 | 3 862.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 676.00 | | | 162 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 892.00 | 61 258.00 | 108 548.00 | 1 106 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 008.00 | 2 371.00 | | 12 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 884.00 | 58 887.00 | 108 548.00 | 1 094 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 832.00 | 381 832.00 | | 381 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 325 603.00 | | | 325 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 903.00 | | | 72 903.00 |
VB T. V. A. | -6.00 | | | -6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 530.00 | 42 542.00 | 128 949.00 | 249 530.00 |
VI Groupe et associés | 174 620.00 | 174 620.00 | | 174 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 235.00 | | | 78 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 729.00 | | | 50 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VP Divers | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 368.00 | 403 342.00 | 73 026.00 | 476 368.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 435.00 | 709 447.00 | 128 949.00 | 916 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 470.00 | 4 830.00 | | 6 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 358.00 | 17 086.00 | | 22 358.00 |
ST Autres comptes | 115 312.00 | 96 636.00 | | 115 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 815.00 | 25 111.00 | | 33 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 787.00 | 29 028.00 | | 54 787.00 |
YT Sous‐traitance | 16 809.00 | 13 843.00 | | 16 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 109.00 | 7 079.00 | | 7 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 870.00 | 854.00 | | 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 340.00 | 5 684.00 | | 7 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 098.00 | 96 449.00 | | 102 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 644.00 | 62 271.00 | | 62 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 403.00 | 159 755.00 | | 195 403.00 |