| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 2 949.00 | 951.00 | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AP Constructions | 162 355.00 | 62 442.00 | 99 913.00 | 162 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 929.00 | 179 390.00 | 29 539.00 | 208 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 922.00 | 504 662.00 | 107 260.00 | 611 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 468.00 | 754 707.00 | 275 761.00 | 1 030 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 077.00 | | 65 077.00 | 65 077.00 |
BT Marchandises | 93 183.00 | | 93 183.00 | 93 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 092.00 | | 359 092.00 | 359 092.00 |
BZ Autres créances | 132 860.00 | | 132 860.00 | 132 860.00 |
CF Disponibilités | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 513.00 | | 808 513.00 | 808 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 982.00 | 754 707.00 | 1 084 274.00 | 1 838 982.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 202 232.00 | | | 202 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
DL TOTAL (I) | 386 157.00 | | | 386 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 725.00 | | | 231 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 027.00 | | | 231 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 529.00 | | | 233 529.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 117.00 | | | 698 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 274.00 | | | 1 084 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 578.00 | | | 573 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 692.00 | | 268 692.00 | 268 692.00 |
FG Production vendue services | 2 210 536.00 | | 2 210 536.00 | 2 210 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 229.00 | | 2 479 229.00 | 2 479 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 462.00 | |
GE Autres charges | | | 8 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 284.00 | | | 2 616 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 667.00 | | | 2 482 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 617.00 | | | 133 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293 085.00 | | | 293 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 556.00 | | 63 097.00 | 1 029 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 185.00 | 1 030 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 185.00 | 983 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 294.00 | | 63 097.00 | 982 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 527.00 | 63 462.00 | 47 281.00 | 738 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 1 300.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 614.00 | 62 162.00 | 47 281.00 | 731 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 027.00 | 231 027.00 | | 231 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
UX Autres créances clients | 359 092.00 | | | 359 092.00 |
VB T. V. A. | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 486.00 | 106 947.00 | 75 824.00 | 231 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 436.00 | 529 436.00 | | 529 436.00 |
VW T.V.A. | 60 528.00 | 60 528.00 | | 60 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 117.00 | 573 578.00 | 75 824.00 | 698 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 1 475 760.00 | | | 1 475 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 826 349.00 | | | 826 349.00 |
YT Sous‐traitance | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 472.00 | | | 475 472.00 |
ZE Dividendes | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 671.00 | | | 1 522 671.00 |