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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 865.00 | 30 869.00 | 55 996.00 | 86 865.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AP Constructions | 216 671.00 | 116 961.00 | 99 710.00 | 216 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 893.00 | 211 200.00 | 56 693.00 | 267 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 576.00 | 747 870.00 | 162 706.00 | 910 576.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 248.00 | 1 112 165.00 | 419 083.00 | 1 531 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
BT Marchandises | 131 136.00 | | 131 136.00 | 131 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 702.00 | 2 525.00 | 401 177.00 | 403 702.00 |
BZ Autres créances | 234 853.00 | | 234 853.00 | 234 853.00 |
CF Disponibilités | 240 980.00 | | 240 980.00 | 240 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 238.00 | 2 525.00 | 1 088 713.00 | 1 091 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 486.00 | 1 114 690.00 | 1 507 796.00 | 2 622 486.00 |
CU Autres participations | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 392 362.00 | | | 392 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 445 972.00 | | | 445 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 299.00 | | | 487 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 721.00 | | | 338 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 447.00 | | | 229 447.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 824.00 | | | 1 061 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 796.00 | | | 1 507 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 623.00 | | | 691 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 881.00 | | 169 142.00 | 1 368 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 774.00 | 1 531 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 774.00 | 1 395 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 665.00 | | 67 690.00 | 54 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 553.00 | | 100 361.00 | 1 301 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 399.00 | | 1 091.00 | 7 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 403.00 | 131 157.00 | 2 395.00 | 983 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 21 023.00 | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 293.00 | 110 134.00 | 2 395.00 | 968 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 721.00 | 338 721.00 | | 338 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 401 019.00 | 401 019.00 | | 401 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 579.00 | 115 378.00 | 358 662.00 | 485 579.00 |
VI Groupe et associés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 473.00 | | | 165 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 782.00 | 203 782.00 | | 203 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 836.00 | 666 603.00 | 7 234.00 | 673 836.00 |
VW T.V.A. | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 824.00 | 691 623.00 | 358 662.00 | 1 061 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
ST Autres comptes | 1 831 985.00 | | | 1 831 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 007 217.00 | | | 1 007 217.00 |
YT Sous‐traitance | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 889.00 | | | 601 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 903.00 | | | 421 903.00 |
ZE Dividendes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 884 263.00 | | | 1 884 263.00 |