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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 865.00 | 80 233.00 | 6 632.00 | 86 865.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AP Constructions | 220 141.00 | 139 658.00 | 80 483.00 | 220 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 087.00 | 221 867.00 | 56 220.00 | 278 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 349.00 | 755 331.00 | 214 018.00 | 969 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 267.00 | 1 202 353.00 | 396 915.00 | 1 599 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
BT Marchandises | 176 475.00 | | 176 475.00 | 176 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 591.00 | 7 685.00 | 531 906.00 | 539 591.00 |
BZ Autres créances | 260 508.00 | | 260 508.00 | 260 508.00 |
CF Disponibilités | 178 342.00 | | 178 342.00 | 178 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 280.00 | 7 685.00 | 1 223 595.00 | 1 231 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 548.00 | 1 210 038.00 | 1 620 510.00 | 2 830 548.00 |
CU Autres participations | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 323 566.00 | | | 323 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 809.00 | | | 129 809.00 |
DL TOTAL (I) | 503 683.00 | | | 503 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 591.00 | | | 412 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 632.00 | | | 398 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 048.00 | | | 303 048.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 827.00 | | | 1 116 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 510.00 | | | 1 620 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 950.00 | | | 883 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 685.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 685.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 632.00 | 398 632.00 | | 398 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 530 164.00 | 530 164.00 | | 530 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VC Groupe et associés | 130 405.00 | 130 405.00 | | 130 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 427.00 | 179 550.00 | 232 877.00 | 412 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 537.00 | | | 126 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 326.00 | 807 848.00 | 9 478.00 | 817 326.00 |
VW T.V.A. | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 827.00 | 883 950.00 | 232 877.00 | 1 116 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
ST Autres comptes | 2 243 425.00 | | | 2 243 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 494 840.00 | | | 494 840.00 |
YT Sous‐traitance | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 325.00 | | | 727 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 686.00 | | | 494 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 392 556.00 | | | 2 392 556.00 |