| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 175.00 | 9 846.00 | 9 329.00 | 19 175.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AP Constructions | 199 020.00 | 101 416.00 | 97 604.00 | 199 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 393.00 | 186 576.00 | 52 817.00 | 239 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 141.00 | 680 301.00 | 182 839.00 | 863 141.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 881.00 | 983 403.00 | 385 478.00 | 1 368 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
BT Marchandises | 102 692.00 | | 102 692.00 | 102 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 470.00 | 2 525.00 | 455 945.00 | 458 470.00 |
BZ Autres créances | 268 996.00 | | 268 996.00 | 268 996.00 |
CF Disponibilités | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 682.00 | 2 525.00 | 1 012 157.00 | 1 014 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 563.00 | 985 928.00 | 1 397 635.00 | 2 383 563.00 |
CU Autres participations | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 422 108.00 | | | 422 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 176.00 | | | -25 176.00 |
DL TOTAL (I) | 447 241.00 | | | 447 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 478.00 | | | 400 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 015.00 | | | 262 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 015.00 | | | 284 015.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 394.00 | | | 950 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 635.00 | | | 1 397 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 871.00 | | | 662 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 452.00 | | 47 429.00 | 1 374 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 1 368 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 1 301 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 170.00 | | 47 384.00 | 1 307 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | 45.00 | 7 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 655.00 | 107 748.00 | 53 000.00 | 928 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | 5 092.00 | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 636.00 | 102 657.00 | 53 000.00 | 918 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 015.00 | 262 015.00 | | 262 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 154.00 | 131 154.00 | | 131 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 455 786.00 | 455 786.00 | | 455 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
VB T. V. A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 330.00 | 112 808.00 | 271 492.00 | 400 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 030.00 | | | 103 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -361.00 | -361.00 | | -361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 312.00 | 215 312.00 | | 215 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 137.00 | 765 954.00 | 7 184.00 | 773 137.00 |
VW T.V.A. | 100 921.00 | 100 921.00 | | 100 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 394.00 | 662 871.00 | 271 492.00 | 950 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
ST Autres comptes | 1 878 700.00 | | | 1 878 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 344 818.00 | | | 1 344 818.00 |
YT Sous‐traitance | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 265.00 | | | 34 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 589 382.00 | | | 589 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 811.00 | | | 401 811.00 |
ZE Dividendes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 939 288.00 | | | 1 939 288.00 |