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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 865.00 | 57 670.00 | 29 195.00 | 86 865.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AP Constructions | 218 851.00 | 129 926.00 | 88 925.00 | 218 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 471.00 | 213 743.00 | 43 728.00 | 257 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 315.00 | 746 867.00 | 173 448.00 | 920 315.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 787.00 | 1 153 470.00 | 379 317.00 | 1 532 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 299.00 | | 55 299.00 | 55 299.00 |
BT Marchandises | 122 723.00 | | 122 723.00 | 122 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 082.00 | | 451 082.00 | 451 082.00 |
BZ Autres créances | 260 214.00 | | 260 214.00 | 260 214.00 |
CF Disponibilités | 117 230.00 | | 117 230.00 | 117 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 138.00 | | 29 138.00 | 29 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 686.00 | | 1 035 686.00 | 1 035 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 473.00 | 1 153 470.00 | 1 415 003.00 | 2 568 473.00 |
CU Autres participations | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 390 664.00 | | | 390 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 098.00 | | | -67 098.00 |
DL TOTAL (I) | 373 874.00 | | | 373 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 215.00 | | | 417 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 829.00 | | | 301 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 520.00 | | | 314 520.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 129.00 | | | 1 041 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 003.00 | | | 1 415 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 397.00 | | | 797 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 248.00 | | 142 011.00 | 1 531 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 472.00 | 1 532 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 472.00 | 1 396 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 355.00 | | | 122 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 140.00 | | 141 969.00 | 1 395 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 489.00 | | 42.00 | 8 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 165.00 | 143 342.00 | 102 036.00 | 1 112 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 869.00 | 26 801.00 | | 30 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 031.00 | 116 541.00 | 102 036.00 | 1 076 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 829.00 | 301 829.00 | | 301 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 451 082.00 | 451 082.00 | | 451 082.00 |
VB T. V. A. | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VC Groupe et associés | 101 035.00 | 11 035.00 | 90 000.00 | 101 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 064.00 | 173 333.00 | 242 144.00 | 417 064.00 |
VI Groupe et associés | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 515.00 | | | 128 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 107.00 | 79 107.00 | | 79 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 984.00 | 650 434.00 | 94 550.00 | 744 984.00 |
VW T.V.A. | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 129.00 | 797 397.00 | 242 144.00 | 1 041 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
ST Autres comptes | 1 929 020.00 | | | 1 929 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 473.00 | | | 69 473.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 691 602.00 | | | 691 602.00 |
YT Sous‐traitance | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 612 730.00 | | | 612 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 010.00 | | | 424 010.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 048 313.00 | | | 2 048 313.00 |