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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AP Constructions | 162 355.00 | 74 137.00 | 88 218.00 | 162 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 421.00 | 198 300.00 | 59 121.00 | 257 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 177.00 | 547 460.00 | 156 716.00 | 704 177.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 714.00 | 829 061.00 | 346 653.00 | 1 175 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 116.00 | | 71 116.00 | 71 116.00 |
BT Marchandises | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 469.00 | 1 350.00 | 413 119.00 | 414 469.00 |
BZ Autres créances | 123 257.00 | | 123 257.00 | 123 257.00 |
CF Disponibilités | 250 869.00 | | 250 869.00 | 250 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 979.00 | 1 350.00 | 931 629.00 | 932 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 693.00 | 830 411.00 | 1 278 282.00 | 2 108 693.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 330 513.00 | | | 330 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
DL TOTAL (I) | 451 567.00 | | | 451 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 070.00 | | | 369 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 299.00 | | | 187 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 444.00 | | | 269 444.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 715.00 | | | 826 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 282.00 | | | 1 278 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 259.00 | | | 600 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 468.00 | | 156 203.00 | 1 030 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 957.00 | 1 175 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 957.00 | 1 123 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 206.00 | | 151 703.00 | 983 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | 4 500.00 | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 707.00 | 85 311.00 | 10 957.00 | 754 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 951.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 494.00 | 84 360.00 | 10 957.00 | 746 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 299.00 | 187 299.00 | | 187 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 633.00 | 113 633.00 | | 113 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 412 896.00 | | | 412 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VB T. V. A. | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 846.00 | 142 389.00 | 188 916.00 | 368 846.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 690.00 | | | 241 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 686.00 | | | 33 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 788.00 | | | 46 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 983.00 | 565 910.00 | 6 073.00 | 571 983.00 |
VW T.V.A. | 94 803.00 | 94 803.00 | | 94 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 715.00 | 600 259.00 | 188 916.00 | 826 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
ST Autres comptes | 1 567 131.00 | | | 1 567 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 848 613.00 | | | 848 613.00 |
YT Sous‐traitance | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 853.00 | | | 505 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 268.00 | | | 299 268.00 |
ZE Dividendes | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625 748.00 | | | 1 625 748.00 |