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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 175.00 | 4 754.00 | 14 421.00 | 19 175.00 |
AH Fonds commercial | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
AP Constructions | 199 020.00 | 87 460.00 | 111 560.00 | 199 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 393.00 | 216 712.00 | 75 681.00 | 292 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 757.00 | 614 465.00 | 201 292.00 | 815 757.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 452.00 | 928 655.00 | 445 797.00 | 1 374 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 376.00 | | 68 376.00 | 68 376.00 |
BT Marchandises | 101 571.00 | | 101 571.00 | 101 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 288.00 | 2 525.00 | 425 763.00 | 428 288.00 |
BZ Autres créances | 228 151.00 | | 228 151.00 | 228 151.00 |
CF Disponibilités | 162 670.00 | | 162 670.00 | 162 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 204.00 | 2 525.00 | 1 016 679.00 | 1 019 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 656.00 | 931 180.00 | 1 462 477.00 | 2 393 656.00 |
CU Autres participations | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 396 689.00 | | | 396 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
DL TOTAL (I) | 476 986.00 | | | 476 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 549.00 | | | 423 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 467.00 | | | 283 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 902.00 | | | 276 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 491.00 | | | 985 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 477.00 | | | 1 462 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 160.00 | | | 735 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 714.00 | | 203 044.00 | 1 175 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 306.00 | 1 374 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 306.00 | 1 307 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 390.00 | | 15 275.00 | 39 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 952.00 | | 187 524.00 | 1 123 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | 245.00 | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 061.00 | 103 900.00 | 4 306.00 | 829 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 854.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 897.00 | 103 046.00 | 4 306.00 | 819 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 350.00 | 1 448.00 | 273.00 | 1 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 350.00 | 1 448.00 | 273.00 | 1 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 350.00 | 1 448.00 | 273.00 | 1 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 448.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 467.00 | 283 467.00 | | 283 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 425 387.00 | 425 387.00 | | 425 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 360.00 | 173 030.00 | 223 386.00 | 423 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 760.00 | | | 172 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 246.00 | | | 118 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 192.00 | 145 192.00 | | 145 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 087.00 | 683 686.00 | 7 401.00 | 691 087.00 |
VW T.V.A. | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 491.00 | 735 160.00 | 223 386.00 | 985 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 707.00 | | | 27 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
ST Autres comptes | 1 909 410.00 | | | 1 909 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 257 137.00 | | | 1 257 137.00 |
YT Sous‐traitance | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 918.00 | | | 551 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 922.00 | | | 403 922.00 |
ZE Dividendes | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 961 303.00 | | | 1 961 303.00 |