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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 10 636.00 | 1 540.00 | 12 176.00 |
AH Fonds commercial | 359 474.00 | | 359 474.00 | 359 474.00 |
AP Constructions | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 852.00 | 270 546.00 | 12 305.00 | 282 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 836.00 | 272 259.00 | 50 577.00 | 322 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 039.00 | 554 085.00 | 424 954.00 | 979 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 883.00 | | 215 883.00 | 215 883.00 |
CF Disponibilités | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 329.00 | | 365 329.00 | 365 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 369.00 | 554 085.00 | 790 284.00 | 1 344 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
DH Report à nouveau | 79 531.00 | -2 503.00 | | 79 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 265.00 | 95 035.00 | | 2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 302 242.00 | 312 977.00 | | 302 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 096.00 | 179 762.00 | | 151 096.00 |
EA Autres dettes | 64 672.00 | 66 790.00 | | 64 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 041.00 | 543 873.00 | | 488 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 284.00 | 856 850.00 | | 790 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 680.00 | | 40 360.00 | 943 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 979 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 606 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 652.00 | | | 371 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 972.00 | | 40 360.00 | 570 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 714.00 | 36 371.00 | 5 000.00 | 522 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 639.00 | 997.00 | | 9 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 075.00 | 35 374.00 | 5 000.00 | 513 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 097.00 | 151 097.00 | | 151 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 707.00 | 37 707.00 | | 37 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 215 884.00 | | | 215 884.00 |
VB T. V. A. | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 458.00 | 7 275.00 | 10 184.00 | 17 458.00 |
VI Groupe et associés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 848.00 | 285 897.00 | 951.00 | 286 848.00 |
VW T.V.A. | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 041.00 | 477 858.00 | 10 184.00 | 488 041.00 |