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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
AP Constructions | 3 664.00 | 409.00 | 3 255.00 | 3 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 309.00 | 270 140.00 | 169.00 | 270 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 109.00 | 221 240.00 | 52 869.00 | 274 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 844.00 | 497 020.00 | 416 824.00 | 913 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 207.00 | 7 979.00 | 273 228.00 | 281 207.00 |
BZ Autres créances | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CF Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 550.00 | 7 979.00 | 400 571.00 | 408 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 395.00 | 504 999.00 | 817 396.00 | 1 322 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
DH Report à nouveau | -4 419.00 | -4 017.00 | | -4 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 632.00 | -402.00 | | -73 632.00 |
DL TOTAL (I) | 142 395.00 | 216 027.00 | | 142 395.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 052.00 | 112 114.00 | | 78 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 652.00 | 51 486.00 | | 101 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 311.00 | 94 688.00 | | 97 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 013.00 | 175 434.00 | | 246 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 621.00 | 172 055.00 | | 139 621.00 |
EA Autres dettes | 12 352.00 | 18 566.00 | | 12 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 001.00 | 624 343.00 | | 675 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 396.00 | 840 370.00 | | 817 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 605.00 | 22 432.00 | 53 016.00 | 527 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | 6 946.00 | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 428.00 | 22 432.00 | 46 070.00 | 515 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 013.00 | 246 013.00 | | 246 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 621.00 | 139 621.00 | | 139 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 704.00 | 130 652.00 | 49 052.00 | 179 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 329.00 | 320 329.00 | | 320 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 280.00 | 320 329.00 | 951.00 | 321 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 001.00 | 625 949.00 | 49 052.00 | 675 001.00 |