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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AP Constructions | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 008.00 | 283 551.00 | 458.00 | 284 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 376.00 | 231 234.00 | 73 142.00 | 304 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 735.00 | 527 604.00 | 434 130.00 | 961 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 838.00 | 7 979.00 | 211 860.00 | 219 838.00 |
BZ Autres créances | 27 694.00 | | 27 694.00 | 27 694.00 |
CF Disponibilités | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 218.00 | 7 979.00 | 406 239.00 | 414 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 953.00 | 535 583.00 | 840 370.00 | 1 375 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
DH Report à nouveau | -4 017.00 | -118 157.00 | | -4 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402.00 | 114 140.00 | | -402.00 |
DL TOTAL (I) | 216 027.00 | 216 429.00 | | 216 027.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 112 114.00 | 97 815.00 | | 112 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 486.00 | 33 213.00 | | 51 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 688.00 | 94 552.00 | | 94 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 434.00 | 217 744.00 | | 175 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 055.00 | 164 315.00 | | 172 055.00 |
EA Autres dettes | 18 566.00 | 12 171.00 | | 18 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 343.00 | 619 810.00 | | 624 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 370.00 | 836 238.00 | | 840 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 583.00 | 16 569.00 | 1 547.00 | 512 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 406.00 | 16 569.00 | 1 547.00 | 500 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 434.00 | 175 434.00 | | 175 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 055.00 | 172 055.00 | | 172 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 254.00 | 113 254.00 | | 113 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 600.00 | 86 881.00 | 76 719.00 | 163 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 300.00 | 259 300.00 | | 259 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 251.00 | 260 251.00 | | 260 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 343.00 | 547 624.00 | 76 719.00 | 624 343.00 |