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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 475.00 | | 359 475.00 | 359 475.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
AP Constructions | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 008.00 | 283 262.00 | 747.00 | 284 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 268.00 | 216 501.00 | 50 767.00 | 267 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 627.00 | 512 583.00 | 412 045.00 | 924 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 890.00 | | 38 890.00 | 38 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 077.00 | 7 979.00 | 207 099.00 | 215 077.00 |
BZ Autres créances | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
CF Disponibilités | 102 405.00 | | 102 405.00 | 102 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 172.00 | 7 979.00 | 424 194.00 | 432 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 799.00 | 520 561.00 | 836 238.00 | 1 356 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 446.00 | 77 446.00 | | 77 446.00 |
DH Report à nouveau | -118 157.00 | -104 651.00 | | -118 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 140.00 | -13 506.00 | | 114 140.00 |
DL TOTAL (I) | 216 428.00 | 102 289.00 | | 216 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 97 815.00 | 22 626.00 | | 97 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 213.00 | 169 266.00 | | 33 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 552.00 | 94 506.00 | | 94 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 744.00 | 184 603.00 | | 217 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 315.00 | 127 821.00 | | 164 315.00 |
EA Autres dettes | 12 171.00 | 13 280.00 | | 12 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 809.00 | 612 102.00 | | 619 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 238.00 | 714 391.00 | | 836 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 347.00 | 16 100.00 | 5 865.00 | 502 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 170.00 | 16 100.00 | 5 865.00 | 490 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 744.00 | 217 744.00 | | 217 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 314.00 | 164 314.00 | | 164 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 723.00 | 106 723.00 | | 106 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 028.00 | 43 247.00 | 87 781.00 | 131 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 877.00 | 290 877.00 | | 290 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 828.00 | 291 828.00 | | 291 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 809.00 | 532 028.00 | 87 781.00 | 619 809.00 |