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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 176.00 | 11 633.00 | 543.00 | 12 176.00 |
AH Fonds commercial | 359 474.00 | | 359 474.00 | 359 474.00 |
AP Constructions | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 852.00 | 276 673.00 | 6 178.00 | 282 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 248.00 | 287 469.00 | 33 779.00 | 321 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 451.00 | 576 419.00 | 401 032.00 | 977 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 219.00 | | 217 219.00 | 217 219.00 |
BZ Autres créances | 60 317.00 | | 60 317.00 | 60 317.00 |
CF Disponibilités | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 169.00 | | 349 169.00 | 349 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 621.00 | 576 419.00 | 750 201.00 | 1 326 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
DH Report à nouveau | 81 797.00 | 79 531.00 | | 81 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 465.00 | 2 265.00 | | -51 465.00 |
DL TOTAL (I) | 250 777.00 | 302 242.00 | | 250 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 613.00 | 80 106.00 | | 79 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 336.00 | 34 217.00 | | 94 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 090.00 | 151 096.00 | | 171 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 972.00 | 157 949.00 | | 141 972.00 |
EA Autres dettes | 12 411.00 | 64 672.00 | | 12 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 424.00 | 488 041.00 | | 499 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 201.00 | 790 284.00 | | 750 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 040.00 | | 790.00 | 979 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 378.00 | 977 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 378.00 | 604 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 652.00 | | | 371 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 332.00 | | 790.00 | 606 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 085.00 | 24 712.00 | 2 378.00 | 554 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 636.00 | 997.00 | | 10 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 449.00 | 23 715.00 | 2 378.00 | 543 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 091.00 | 171 091.00 | | 171 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 217 220.00 | | | 217 220.00 |
VB T. V. A. | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 184.00 | 6 387.00 | 3 797.00 | 10 184.00 |
VI Groupe et associés | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 779.00 | 286 828.00 | 951.00 | 287 779.00 |
VW T.V.A. | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 424.00 | 495 627.00 | 3 797.00 | 499 424.00 |